Криптовалютный рынок известен своей высокой волатильностью, а дикий западный характер этого пространства отчасти объясняется тем, что многие активы имеют небольшую рыночную капитализацию и круглосуточную работу централизованных и децентрализованных бирж (DEX).
В дополнение к высокому риску, криптотрейдинг также может быть очень трудоемким процессом. Для большинства инвесторов это может быть непосильной задачей и барьером для входа при определении того, в какие токены инвестировать.
Для этих инвесторов инвестирование в индексы может стать выгодной альтернативой для получения доступа к некоторым из самых горячих секторов рынка криптовалют.
Вот посмотрите, как продукты криптоиндекса сравниваются с отдельными токенами и какие стратегии принесли наибольшую прибыль.
Индекс Кооператив
Index Cooperative (INDEX) — это децентрализованный автономный управляющий активами, который позволяет инвесторам создавать собственный индекс токенов с использованием смарт-контрактов.
Несколько наиболее активно торгуемых индексов были созданы Index Coop, в том числе DeFi Pulse Index (DPI), Metaverse Index (MVI), Data Economy Index (DATA) и Bankless DeFi Innovation Index (GMI).
График цены этих индексов по сравнению с общей рыночной капитализацией рынка криптовалюты может помочь понять, как каждый из них работал по сравнению с рынком в целом.
С 29 мая 2021 года, когда данные для DPI и MVI впервые стали доступны на TradingView, слабость сектора децентрализованных финансов (DeFi) можно увидеть в низкой производительности DPI, которая в настоящее время снизилась более чем на 50%, в то время как общая рыночная капитализация выросла на 19,82%.
За тот же период времени индекс Metaverse вырос на 103 % по сравнению с ценой эфира (ETH), а прирост еще больше, если посмотреть на его стоимость в долларах США.
Как видно на графике выше, цена MVI увеличилась с 42,02 доллара США 29 мая до ее текущей стоимости 118,06 доллара США, что отражает рост на 180% по сравнению с ростом общей рыночной капитализации на 20%.
Проекты, связанные с метавселенной и невзаимозаменяемыми токенами (NFT-), были ярким пятном на слабом рынке за последние шесть месяцев, и в этом случае было выгодно инвестировать в корзину токенов метавселенной.
Индекс экономики данных и индекс безбанковских инноваций DeFi показали убытки с момента запуска. Это отражает показатели более широкого крипторынка, который находится в нисходящем тренде с момента своего пика в начале ноября 2022 года.
Индекс NFT
NFT были одним из самых горячих секторов в прошлом году, но найти следующий большой толпой-угодник — монументальная задача, потому что ежедневно запускаются десятки новых проектов NFT.
Альтернативой для получения информации является индекс NFT (NFTI), корзина, содержащая 11 различных токенов, включая Polygon (MATIC), ApeCoin (APE), The Sandbox (SAND) и Decentraland (MANA).
Цена NFTI выросла с 386 долларов США 5 марта 2021 года до текущей цены 1724 долларов США, что означает рост почти на 350%. За тот же период времени общая капитализация рынка криптовалют выросла на 30%, что свидетельствует о силе рынка NFT за последние 13 месяцев.
Корзины eToro
Для тех, кто ищет доступ к корзинам криптовалют в более регулируемой среде, EToro, брокерская фирма с несколькими активами, предоставляет доступ к нескольким вариантам «умного портфеля», которые хорошо зарекомендовали себя за последний год.
Интеллектуальный портфель Napoleon-X представляет собой корзину, в которую входят некоторые из наиболее известных проектов на рынке криптовалют, включая биткойн (BTC), эфир, BNB, лайткойн (Ltc) и Cardano (ADA). DeFiPortfolio содержит большое количество эфира, а также меньшие суммы для других проектов, связанных с сектором DeFi, включая Polygon и Algorand.
Как показано на графике выше, эти портфели принесли доход 48,6% и 45,3% за последний год, в то время как общая рыночная капитализация криптовалют фактически снизилась на 5,71% за тот же период времени.
В течение двух лет доходность нескольких портфелей eToro превысила 430 %, в том числе Napoleon-X, который увеличился на 709,3 %. За тот же период общая капитализация рынка криптовалют увеличилась на 808%, а цена BTC увеличилась на 472%.
Это говорит о том, что индексы дают возможность получить большой процент от общей прибыли на рынке, предлагая при этом более высокую доходность. Во многих случаях это лучшая тактика, чем попытка выбрать отдельные токены, которые принесут наибольшую прибыль.
Результаты для DeFiPortfolio также подчеркивают важность фиксации прибыли при больших прибылях, потому что они имеют тенденцию ускользать, когда трейдеры меняются или происходят резкие движения цены.
Хотите больше информации о торговле и инвестировании в криптовалюты?
- Hashdex запустит Web3 и смарт-контракты ETF на бразильской фондовой бирже B3
- Bitwise запускает индексный фонд NFT для аккредитованных инвесторов
- Enso проводит «вампирскую атаку» на шесть проектов криптоиндекса
- WisdomTree запускает четыре криптовалютных индекса в США и Европе
- Первые шаги: основные советы по началу инвестирования в DeFi
