На этой неделе индекс S&P 500 снизился примерно на 5%, а Nasdaq Composite - более чем на 5,5%. Инвесторы опасаются, что агрессивное повышение ставок Федеральной резервной системой может вызвать экономический спад. Кривая доходности между двухлетними и 10-летними казначейскими облигациями, за которой пристально следят аналитики для прогнозирования рецессии, инвертировалась сильнее всего с 2000 года.
Среди всего этого хаоса отрадно видеть, что биткоин (BTC) превзошел оба основных индекса и упал менее чем на 4% за неделю. Может ли это быть признаком того, что дно Биткойна уже близко?
Данные по цепочке показывают, что объем предложения биткоина, удерживаемого долгосрочными держателями в убытках, достиг примерно 30%, что на 2%-5% ниже уровня, совпавшего с дном биткоина в марте 2020 года и декабре 2018 года. Эта метрика говорит о том, что биткоину еще есть куда падать, прежде чем он достигнет дна.
Давайте изучим графики индекса S&P 500, индекса доллара США (Dxy) и основных криптовалют, чтобы определить, продолжится ли тенденция или вероятен разворот.
SPX
Индекс S&P 500 (SPX) прорвался ниже уровня поддержки 3 900 16 сентября, и медведи успешно защитили этот уровень при повторных тестах 17 и 21 сентября. Следовательно, это важный уровень, за которым нужно следить, так как прорыв выше 3 900 будет первым признаком того, что быки возвращаются.
Нисходящая 20-дневная экспоненциальная скользящая средняя (EMA) (3 920) указывает на преимущество медведей, но индекс относительной силы (RSI) на территории перепроданности предполагает, что индекс может попытаться отскочить от сильной зоны поддержки между 3 715 и 3 636.
Слабый отскок от этой зоны будет указывать на отсутствие агрессивных покупок со стороны быков. Это может увеличить вероятность снижения ниже важнейшего июньского минимума на уровне 3 636. Если эта поддержка рухнет, индекс может упасть к отметке 3 325.
Напротив, сильный отскок от зоны поддержки может привести к восстановлению до 3 900. Прорыв выше этого сопротивления может сигнализировать о потенциальном изменении тренда в ближайшей перспективе.
DXY
Индекс доллара США (DXY) находится в сильном восходящем тренде в течение последних нескольких месяцев. Каждый провал агрессивно покупается, и индекс продолжает покорять новые высоты. Попытки "медведей" заставить тренд измениться потерпели неудачу, когда 13 сентября цена отскочила от 50-дневной простой скользящей средней (SMA) ($108).
После пребывания в узком диапазоне в течение нескольких дней, 21 сентября индекс вырвался на новый 52-недельный максимум. Это возобновило восходящий тренд, и в следующий раз индекс может попытаться подняться до 115.
Резкое ралли последних нескольких дней привело RSI в зону перекупленности, что говорит о возможности небольшой консолидации или коррекции в ближайшие несколько дней.
20-дневная EMA (109) является важной поддержкой, за которой следует следить при снижении, поскольку прорыв ниже нее может опустить цену к 50-дневной SMA. Медведям придется опустить цену ниже 107, чтобы указать на возможное изменение тренда в ближайшей перспективе.
BTC/USDT
Покупатели покупали биткоин на падении ниже $18,626, но неспособность подтолкнуть цену выше 20-дневной EMA ($19,841) показывает, что медведи не в настроении отпускать свое преимущество. Это повышает вероятность повторного тестирования жизненно важного июньского минимума на уровне $17 622.
Прорыв и закрытие ниже $17 622 может вызвать панику, и пара BTC/USDT может упасть до следующей крупной поддержки на уровне $14 500.
Хотя нисходящие скользящие средние указывают на преимущество медведей, положительная дивергенция на RSI говорит о том, что давление продаж может ослабнуть. Это мнение может укрепиться, если быки поднимут и удержат цену выше 20-дневной EMA.
Это может подтолкнуть цену к верхней зоне сопротивления между 50-дневной SMA (21 200) и $22 799. Такое движение будет означать, что пара может продолжить формирование дна внутри большого диапазона между $17 622 и $25 211.
ETH/USDT
Эфир (ETH) в течение последних нескольких дней торговался внутри нисходящего канала. В канале трейдеры обычно покупают вблизи поддержки и продают вблизи сопротивления.
Медведи пытались опустить цену ниже канала 21 сентября, но быки успешно отстояли уровень. Быки попытаются продвинуть цену к 20-дневной EMA ($1,467), где они могут столкнуться с жестким сопротивлением со стороны медведей.
Если цена развернется вниз от текущего уровня или 20-дневной ЕМА, это будет означать, что настроения остаются негативными и трейдеры продают на каждом незначительном ралли. Тогда медведи снова попытаются опустить цену ниже канала и бросить вызов психологической поддержке на уровне $1 000.
Напротив, если цена поднимется выше 20-дневной EMA, пара может достичь линии сопротивления канала. Прорыв и закрытие выше канала может означать потенциальную смену тренда.
BNB/USDT
Binance-coin">Binance Coin (BNB) колеблется между 20-дневной EMA ($276) и $258 в течение последних нескольких дней. Это показывает, что быки защищают непосредственную поддержку на уровне $258, но им не удалось подтолкнуть цену выше 20-дневной EMA.
Вряд ли эта торговля в узком диапазоне будет продолжаться долго. Если покупатели поднимут цену выше 20-дневной ЕМА, пара BNB/USDT может подняться до линии сопротивления нисходящего канала. Быкам придется преодолеть это препятствие, чтобы предположить, что коррекционная фаза может закончиться. Тогда пара может попытаться подняться до $338.
Если цена развернется вниз от текущего уровня или линии сопротивления канала, медведи снова попытаются опустить пару ниже $258. Если им это удастся, пара может снизиться до линии поддержки.
XRP/USDT
20 сентября XRP прорвался выше верхнего уровня сопротивления в $0,41. 21 сентября медведи попытались поймать в ловушку агрессивных быков, но у покупателей были другие планы. Они энергично купили падение и 22 сентября подбросили цену выше верхнего сопротивления.
Целью прорыва из диапазона $0,30 - $0,41 было $0,52, и эта цель была достигнута 23 сентября. Это резкое движение привело RSI на территорию перекупленности, что говорит о небольшой коррекции или консолидации в ближайшей перспективе. Длинный фитиль на свече от 23 сентября указывает на фиксацию прибыли на более высоких уровнях.
Обычно после прорыва из диапазона цена стремится повторно протестировать уровень прорыва. В данном случае цена может упасть до $0,41. Если быки превратят этот уровень в поддержку, XRP/USDT попытается возобновить движение вверх. Если цена поднимется выше $0,56, следующей остановкой может стать $0,66. С другой стороны, прорыв ниже $0,41 может свидетельствовать о том, что недавний прорыв был медвежьей ловушкой.
ADA/USDT
Cardano (ADA) отскочил от линии восходящего тренда 22 сентября, что указывает на то, что быки энергично защищают этот уровень. 23 сентября цена подошла к линии нисходящего тренда, но длинный фитиль на свече показывает, что медведи активны на более высоких уровнях.
20-дневная EMA ($0,46) начала разворачиваться вниз, а RSI находится чуть ниже средней точки, что указывает на незначительное преимущество медведей. Если цена продолжит снижение и опустится ниже линии восходящего тренда, пара ADA/USDT может упасть до $0,40. Это важный уровень для быков, который они должны защищать, поскольку прорыв ниже него может возобновить нисходящий тренд.
Если быки хотят одержать верх, им придется загнать и удержать цену выше линии нисходящего тренда. Тогда пара может подняться до $0,60, где медведи могут вновь оказать жесткое сопротивление.
SOL/USDT
Solana (SOL) оказалась зажатой между 20-дневной EMA ($33) и непосредственной поддержкой на уровне $30. Это указывает на состояние равновесия между покупателями и продавцами.
Эта неопределенность вряд ли сохранится надолго. Медведи попытаются захватить контроль, опустив цену ниже $30. Если это произойдет, пара SOL/USDT может упасть до сильной поддержки на уровне $26. Ожидается, что быки будут агрессивно защищать этот уровень, потому что если эта поддержка сломается, пара SOL/USDT может стать свидетелем панических продаж и упасть к $20.
Чтобы опровергнуть этот негативный взгляд в краткосрочной перспективе, покупателям придется загнать цену выше скользящих средних и верхнего сопротивления на уровне $39. Если им это удастся, пара может раллировать до $48.
DOGE/USDT
Покупатели купили падение ниже непосредственной поддержки 21 сентября, но им не удается удержать Dogecoin (DOGE) выше 20-дневной EMA ($0,06) 23 сентября. Это говорит о том, что медведи продолжают продавать на подъемах.
Медведи попытаются увеличить свое преимущество, опустив цену ниже непосредственной поддержки в районе $0,06. Если им это удастся, пара DOGE/USDT может продлить свое падение до июньского минимума на уровне $0,05. Этот уровень является ключевым, поскольку прорыв ниже него может означать начало следующего этапа нисходящего тренда.
И наоборот, если цена закрепится выше 20-дневной EMA, пара может подняться до 50-дневной SMA ($0,07). Если быки пробьют это сопротивление, пара может раллировать к $0,09.
DOT/USDT
Покупатели успешно защитили критическую поддержку на уровне $6 21 и 22 сентября, но неглубокий отскок говорит о том, что спрос иссякает на более высоких уровнях. Чем дольше Polkadot (DOT) торгуется ниже 20-дневной EMA (6,87), тем выше вероятность прорыва ниже $6.
Если медведи опустятся и удержат цену ниже $6, импульс продаж может усилиться, и пара DOT/USDT возобновит нисходящий тренд. Следующая крупная поддержка на нисходящем тренде находится на уровне $4.
В противном случае, если цена отскочит от $6 или резко развернется вверх после прорыва ниже уровня поддержки, это будет говорить о том, что быки продолжают покупать на более низких уровнях. Быкам придется поднять цену выше скользящих средних, чтобы расчистить путь для возможного движения вверх к $10, которые, скорее всего, снова выступят в качестве барьера.
Взгляды и мнения, выраженные здесь, принадлежат исключительно автору и не обязательно отражают точку зрения Cointelegraph. Любые инвестиции и торговые операции связаны с риском. При принятии решения вы должны провести собственное исследование.
Данные о рынке предоставляются биржей HitBTC.
Источник
