Цена биткойна поддерживается тонким пулом заявок на 40 млн. долларов, но надолго ли?

В условиях продолжающейся турбулентности рынка на старших таймфреймах биткоин (BTC) находится на переломном этапе, поскольку продолжается фаза сильной консолидации.

Аналитическая компания Material Indicators внимательно следила за закрытием/открытием недельной свечи, обращая особое внимание на два ключевых фактора: линию тренда и 21-дневную, 21-недельную и 21-месячную скользящие средние (MA) - все они в настоящее время оказывают влияние на динамику рынка.

Неопределенность и потенциальный переломный момент для биткойна

Открытие недельной свечи ниже линии тренда вызвало "последующее носовое падение", что усилило опасения. В то время как 21-недельная и 21-месячная скользящие средние продолжают служить надежной поддержкой, 21-дневная МА, согласно анализу фирмы, подверглась жесткому семидневному тестированию.

Примечательно, что тесная корреляция 21-MA на трех разных временных интервалах встречается редко, что свидетельствует о том, что рынок находится в критической точке перегиба.

Несмотря на сжатую волатильность, наблюдавшуюся в последние дни, ценовое действие, наблюдавшееся в течение последних 24 часов, свидетельствует о попытке рынка вытряхнуть слабые руки.

По мнению Material Indicators, учитывая сложность текущего ценового действия, целесообразно увеличить масштаб и получить более широкую перспективу. Оба алгоритма Trend Precognition определили эти движения на четырехчасовом графике, что подчеркивает важность комплексного подхода.

Кроме того, по данным "Материалов", книга заявок обнаруживает тревожную тенденцию в ликвидности заявок: менее 40 млн. долл.

Книга заявок Material Indicator показывает низкую ликвидность ниже текущей цены BTC- Источник: Material Indicators.

Отсутствие существенной ликвидности ниже этого уровня вызывает фундаментальные опасения. Однако это также говорит о том, что, возможно, не существует достаточных настроений, которые могли бы привести к значительному снижению цен - по крайней мере, пока.

Кроме того, в "Материальных индикаторах" подчеркивается, что изучение динамики ликвидности в портфеле заказов за последний месяц свидетельствует о сохранении волатильности цен с возможным уклоном в сторону повышения.

Однако отсутствие объема вызывает опасения относительно общего состояния рынка. Несмотря на стену покупок стоимостью 13 млн. долл. на уровне 27 900 долл., нижняя граница канала на уровне 28 300 долл. остается критическим порогом для продления текущего тренда BTC. Фирма заявляет:

...нижняя граница канала на уровне $28,3 тыс. остается моей линией на песке для BTC, чтобы продлить тренд, и я считаю, что мы должны увидеть недельные свечи выше 100-недельной MA, чтобы даже рассматривать бычий прорыв.

БСТ сталкивается с новым давлением на фоне укрепления доллара США

По мере того как биткойн вступает в новую торговую неделю, участники рынка внимательно следят за потенциальным влиянием укрепления индекса доллара США ($Dxy) на ведущую криптовалюту мира.

По мнению Яна Аллемана, соучредителя аналитической компании Glassnode, последние события указывают на то, что BTC может вновь столкнуться с давлением из-за восходящего импульса $DXY.

Аллеман подчеркивает, что возобновление роста курса $DXY может оказать понижательное давление на цену биткойна. Исторически сложилось так, что между стоимостью доллара США и ценой BTC существует обратная корреляция, а это означает, что при укреплении доллара биткоин часто сталкивается с неблагоприятными факторами.

Однако ценообразование опционов указывает на "бычьи" настроения в отношении биткойна в ближайший месяц. Опционы - это производные финансовые инструменты, которые позволяют трейдерам спекулировать на будущей цене базового актива, в данном случае биткойна.

Ценообразование опционных контрактов говорит об ожидании скорого "бычьего" движения. Это согласуется с техническим анализом, указывающим на потенциальный рост курса биткойна.

Анализируя возможное движение цены, Аллеман отмечает, что для того, чтобы опустить биткоин в нижний диапазон $28 000, потребуется почти вдвое большее давление продаж, чем давление покупок, необходимое для преодоления уровня $30 000.

Это наблюдение позволяет предположить, что на более высоких ценовых уровнях может существовать большая поддержка и покупательский интерес, что делает менее вероятным продолжительное падение.