Биткойн (BTC) начинает новую неделю, новый месяц и новый квартал с уверенного бычьего движения выше 28 000 долларов.
Крупнейшая криптовалюта стильно приветствует «Uptober» лучшим еженедельным закрытием с середины августа — что нас ждет дальше?
После неоднозначного ценового движения BTC в сентябре участники рынка были готовы к потенциально волатильному закрытию месяца, но в конечном итоге это оказалось в пользу быков.
Поскольку в октябре часто наблюдается ощутимый рост цен на BTC, нарастает волнение по поводу того, что может произойти в ближайшие недели.
Макро-триггеры могут не дать немедленного ответа, поскольку октябрь начинается с фазы затишья для макроэкономических данных США, а правительство в последнюю минуту предотвращает приостановку работы экономики.
Фундаментальные показатели Биткойна еще не отражают скачок спотовой цены, в то время как сложность майнинга фактически снизится при следующей автоматической корректировке 2 октября.
Cointelegraph рассматривает эти и другие темы в еженедельном дайджесте катализаторов цен на BTC, которые ждут.
Биткойн-быки признают риск разворота цены BTC
В преддверии закрытия недели 1 октября Биткойн уже преодолел конец сентябрьской месячной свечи — с небольшой общей волатильностью.
Все изменилось к концу недели: внезапный всплеск роста привел к тому, что цена BTC едва не достигла 28 000 долларов. В последующие часы на Bitstamp появились новые локальные максимумы в $28 451.
С начала 1 октября крупнейшая криптовалюта выросла более чем на 5%, подтверждают данные Cointelegraph Markets Pro и TradingView.
Этот шаг обеспечил самое высокое недельное закрытие Биткойна с середины августа, компенсировав более слабые результаты, наблюдавшиеся с тех пор.
«Биткойн поднимется до $28 000», — сказал в тот день подписчикам X Микаэль ван де Поппе, генеральный директор и основатель MNTrading.
«Возможно, полная коррекция, но тенденция явно восходящая. Каждая консолидация Биткойна будет периодом, когда альткойны начнут следовать по пути Биткойна. Этот квартал будет веселым!»
Популярный трейдер Skew также отметил возможность падения, используя в качестве доказательства тенденции биржевого стакана.
«Здесь довольно широкий портфель заказов с точки зрения доступной/остаточной ликвидности», — пояснил он в тот день.
«По моему мнению, из-за этого возникает более сильная ценовая реакция. Увеличение ликвидности спроса в книгах спотовых заказов; подразумевает больший объем, необходимый спот-тейкерам, чтобы очистить 28–29 тысяч долларов (сдвиг структуры рынка)».
Он добавил, что стимулом к принятию решения о том, куда движется рынок сейчас, лежат спотовые трейдеры.
Совокупные CVD и дельта в $BTC
– Skew Δ (@52kskew) 2 октября 2023 г.
В основном сейчас наблюдается давление продавцов только в перпсах.
Снижение цен при снижении CVD Perp и росте дельты продаж Perp
Следующий ход, который решит судьбу всего этого хода, — это спот pic.Twitter.com/7mAB2XMvUh
Кейт Алан, соучредитель ресурса мониторинга Material Indicators, опубликовал снимок книги заказов Binance, на котором показано, что $28 000 являются основным препятствием, которое необходимо преодолеть сразу после переезда.
Биткойн, добавил он, теперь боролся с сопротивлением в виде 200-недельной скользящей средней, которая на момент написания составляла около 27 970 долларов.
«В этом месяце я ожидаю еще одного преодоления сопротивления, но, поскольку я все еще в режиме «Купи на падении, продай на падении», я собираюсь придерживаться этих правил, брать быстрые деньги и искать следующую установку», - говорится в сопроводительном комментарии.
«Ожидаем продолжения волатильности в течение следующих 24 часов».
Классический «Аптобер?»
Биткойн, начавшийся в октябре на сильной ноте, противоречит сценам прошлого года.
Как сообщает Cointelegraph, падение на 0,7% ознаменовало начало статистически самого сильного месяца для роста цен BTC.
Последовал месяц неожиданного падения, кульминацией которого стал обвал FTX, который привел к падению криптовалютных рынков до двухлетних минимумов в четвертом квартале.
На этот раз — пока — ощущается по-другому и больше похоже на классический «Аптобер» прошлых лет. По данным мониторингового ресурса CoinGlass, BTC/USD не заканчивала октябрь ниже, чем начинала с 2018 года.
Обсуждая эту тему, популярные комментаторы рынка были рады передать дух 2021 года — года, в котором в четвертом квартале наблюдался не многолетний минимум, а новый рекордный максимум для Биткойна.
Счастливого Uptober тем, кто празднует.
– Волк со всех улиц (@scottmelker), 2 октября 2023 г.
Помните 2021 год? pic.twitter.com/qgHy1ThGOf
Популярный трейдер Джелле пошел еще дальше, предположив, что Биткойн находится в процессе более значительного изменения тренда.
«Биткойн преодолел среднесрочный нисходящий тренд, повторно протестировал его и теперь начинает следующий этап роста», — заявил он вместе с пояснительным графиком.
«Сильное недельное закрытие позади, большинство графиков похоже, что на этой неделе мы поднимемся еще выше. Добро пожаловать в Uptober».
Ранее Джелле, как и Ван де Поппе, утверждал, что в этом месяце BTC/USD может превысить 30 000 долларов впервые с июня.
«Восемь из предыдущих 10 октября были позитивными для Биткойна», — написал популярный аналитический аккаунт Stack Hodler в части своего собственного анализа 1 октября, отметив, что в среднем доходность за это время составляла в среднем 22%.
Сложность из-за рекордно высокого уровня
В отличие от того, что стало нормой в последние месяцы, фундаментальные показатели сети Биткойн не имитируют бычье настроение на спотовых рынках.
Последние оценки ресурса данных BTC.com показывают, что, наоборот, сложность упадет на 0,7% при следующей автоматической корректировке 2 октября.
В настоящее время сложность находится на рекордно высоком уровне, а в последний раз сложность выросла почти на 6% в то время, когда динамика цены BTC была явно неопределенной.
Как сообщал Cointelegraph в сентябре, конкуренция между майнерами остается жесткой, а скачки скорости хэширования подчеркивают постоянно меняющуюся среду, поскольку майнеры берут на себя долгосрочные обязательства перед сетью во имя прибыльности.
Поскольку скорость хеширования — расчетная вычислительная мощность, используемая в сети — также выше, чем когда-либо, классическая мантра «цена следует за скоростью хеширования» вернулась на первый план.
Не все придерживаются этого высказывания: некоторые из наиболее почитаемых имен Биткойна утверждают, что верно обратное — скорость хэширования на самом деле следует за ценой.
Среди них Джеймсон Лопп, соучредитель и технический директор компании по хранению биткойнов Casa.
Хешрейт следует за ценой. Некоторые люди полагают, что цена следует за хэшрейтом, возможно, потому, что хэшрейт не просто отслеживает спотовую цену, а скорее отслеживает некую спекулятивную~ будущую цену. Майнеры тоже спекулянты!
– Джеймсон Лопп (@lopp) 23 июня 2018 г.
В сообщении в блоге, опубликованном на выходных, Лопп представил результаты своих усилий по более точному прогнозированию скорости хэширования.
«Объединив множество оценок хешрейта и взвесив их на основе недавних оценок с различными временными интервалами конечных данных, мы довольно легко смогли улучшить оценку 1100 блоков, уменьшить среднюю частоту ошибок на 13% и снизить стандартное отклонение на 14. %", - резюмировал он.
В зависимости от используемого ресурса значения хешрейта могут значительно различаться, и наблюдателям ясно видна только общая тенденция.
Макродневник спикеров ФРС
В то время как биткойн воодушевлен в первую неделю октября, этого нельзя сказать о макроданных США, которые обусловлены более спокойным началом месяца.
Главное потенциальное событие недели, возможно, уже произошло, поскольку законодатели в последнюю минуту предотвратили приостановку работы правительства.
Помощь Украине стала камнем преткновения, и ее пришлось устранить, чтобы заключить перекрестную сделку.
Конгресс США только что принял план по предотвращению закрытия правительства США.
– Сет (@seth_fin) 1 октября 2023 г.
Это, вероятно, успокоит фондовый рынок и даст нам несколько зеленых свечей на следующей неделе! Это краткосрочное экстренное продление на 45 дней.
Правительство пока не отключается = спокойная и зеленая неделя для #SP500 и #Bitcoin #Crypto… pic.twitter.com/DY6PhJPJqn
Что касается прогноза на месяц, ресурс финансовых комментариев The Kobeissi Letter сосредоточился на предстоящих комментариях чиновников Федеральной резервной системы.
В преддверии следующего заседания Федерального комитета по открытому рынку (FOMC), которое состоится 1 ноября и на котором будет принято решение о политике процентных ставок, рынки продолжат следить за официальной речью в поисках подсказок.
«Следующее заседание ФРС состоится ровно через месяц. Учитывая 13 выступающих на этой неделе, мы ожидаем еще большей волатильности», — резюмировал Кобейси на X.
Следующее заседание ФРС состоится ровно через месяц.
– Письмо Кобейси (@KobeissiLetter) 1 октября 2023 г.
Поскольку на этой неделе выступят 13 представителей ФРС, мы ожидаем еще большей волатильности.
В ближайшее время мы публикуем наши сделки за неделю.
В 2022 году наши звонки составили 86%.
Подпишитесь, чтобы получить доступ к нашему анализу и увидеть, что торговалось: https://t.co/SJRZ4FrfLE
Последние данные инструмента FedWatch Tool группы CME показывают смешанные чувства по поводу того, какое решение примет FOMC. В настоящее время рынок оценивает вероятность того, что ставки останутся на нынешнем уровне, в 62%.
Анализ оказался положительным по долларовой ликвидности
Тем временем, наблюдая за связанным макрофеноменом, финансовый обозреватель Tedtalksmacro указал на тенденции ликвидности в США и их влияние на динамику цен BTC в будущем.
Взаимосвязь между глобальной ликвидностью и эффективностью рискованных активов хорошо документирована, особенно с учетом колебаний, происходящих после вспышки пандемии COVID-19.
В конце прошлой недели Tedtalksmacro продемонстрировал расхождение между чистой ликвидностью в долларах США и BTC/USD.
Да pic.twitter.com/cgzD5OoeKa
– tedtalksmacro (@tedtalksmacro) 29 сентября 2023 г.
В сопроводительном анализе он утверждал, что измерение дельты по сравнению с «прямой ликвидностью» дает лучшее понимание. Что касается перспектив Биткойна, он был комплиментарен.
«Самое главное, что путь наименьшего сопротивления теперь идет в сторону / выше в ближайшие годы... но остается существенный риск (по крайней мере, на несколько кварталов), что вас разрубят, прежде чем ситуация быстро взлетит вверх», - сказал он. написал.
ИсточникПрямое измерение ликвидности не так полезно для обоснования инвестиционных решений и имеет тенденцию к запаздыванию, однако измерение дельты или изменения еженедельно, ежемесячно гораздо более эффективно.
– tedtalksmacro (@tedtalksmacro) 29 сентября 2023 г.
Поскольку часто наблюдается преимущество в ликвидности, по крайней мере, при сравнении с ценой BTC… pic.twitter.com/1DvE7xInxC
