Биткойн (BTC), вероятно, к концу 2021 года будет намного ниже целевых прогнозов аналитиков в 100000 долларов. Генеральный директор Kraken Джесси Пауэлл, который также прогнозировал целевую цену на биткойн в 100000 долларов, по-прежнему сохраняет оптимизм в долгосрочной перспективе, но не исключает резкого падения в краткосрочной перспективе.
Одним из негативных факторов, которые могут усилить давление на Биткойн в краткосрочной перспективе, является изменение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США. 15 декабря ФРС объявила, что быстрее свернет свою программу покупки облигаций, а также прогнозирует три повышения процентных ставок в 2022 году.
Сэм Стовалл, главный инвестиционный стратег CFRA Research, сказал CNBC, что исторически S&P 500 имеет тенденцию демонстрировать отрицательную доходность в течение 12-месячного периода, когда ФРС предпринимает три или более повышения ставок.
Если история повторится, Биткойну также может быть сложно убежать из-за его сильной корреляции с S&P 500 на разных этапах в 2021 году. Трудно с уверенностью предсказать, будут ли инвесторы продолжать покупать Биткойн, чтобы застраховать свой портфель от растущей инфляции, если возникнет риск отрицательные настроения приведут к резервации прибыли.
Учитывая эту неопределенность, давайте обратимся к графикам и проведем долгосрочный анализ биткойнов, чтобы определить критические уровни, на которые следует обращать внимание.
BTC / USD
Резкое ралли Биткойна в 2017 году подняло индекс относительной силы (RSI) выше 96, что указывает на состояние эйфории среди трейдеров. Вертикальные ралли редко бывают устойчивыми и обычно сопровождаются резкой коррекцией или периодом консолидации. Именно это произошло после того, как в 2017 году «бычье движение» закончилось.
Пара BTC / USD оставалась ниже максимумов декабря 2017 года до прорыва выше 20 000 долларов в декабре 2020 года. Это показывает большой период формирования базы, составляющий около трех лет.
Резкое ралли пары в 2021 году привело к тому, что RSI превысил 91 в марте, прежде чем началась фиксация прибыли. Однако, в отличие от 2017 года, быки агрессивно защищали 20-месячную экспоненциальную скользящую среднюю (37 281 доллар США).
Это говорит о том, что настроения оставались положительными, и трейдеры использовали спады для накопления. Последующее ралли привело пару к новому историческому максимуму в 69 000 долларов, но быки не смогли удержать более высокие уровни. Это показывает, что трейдеры фиксируют прибыль на ралли.
Резкая коррекция снова подтолкнула цену к 20-месячной экспоненциальной скользящей средней (EMA), а RSI демонстрирует признаки отрицательной дивергенции, указывая на то, что бычий импульс может ослабевать.
Если медведи опустятся и удержат цену ниже 20-месячной EMA, пара может упасть до критической поддержки на уровне 28 800 долларов. Это важный уровень для защиты быков, потому что прорыв ниже него может привести к длительному периоду построения базы.
С другой стороны, если цена вырастет с текущего уровня, пара может повторно протестировать 69 000 долларов. Прорыв и закрытие выше этого сопротивления могут сигнализировать о возобновлении восходящего тренда.
«Быки» дважды толкали цену выше уровня 64 899 долларов, но не смогли удержать более высокие уровни. Это могло поймать агрессивных быков, купивших прорыв, что привело бы к длительной ликвидации.
20-недельная EMA ($ 52 016) начала постепенно снижаться, а RSI опустился в отрицательную зону, что говорит о том, что медведи пытаются вернуться. Быки пытались защитить 50-недельную простую скользящую среднюю (SMA) (47 709 долларов), но не смогли вывести цену выше 20-недельной EMA.
Это могло вызвать дальнейшие продажи, и сейчас медведи пытаются снизить цену до следующей сильной поддержки на уровне 39 600 долларов. Это важный уровень для защиты быков, потому что, если он сломается, пара может упасть до 28 732 доллара.
Такое движение может отсрочить начало следующего этапа восходящего тренда и может удержать пару в диапазоне от 28 732 долларов на нижней стороне до 69 000 долларов на верхней.
Напротив, если цена развернется вверх от текущего уровня и пробьет 20-недельную EMA, быки предпримут еще одну попытку преодолеть зону сопротивления на уровне 64 899–69 000 долларов.
Если им это удастся, бычий импульс может усилиться, и пара может начать свое путешествие на север к ценовой зоне $ 100 000–109 000, где ралли может встретить сильные встречные ветра.
В качестве альтернативы, прорыв и закрытие ниже 28 732 долларов может привести к медвежьему рынку со следующей сильной поддержкой на уровне 20 000 долларов.
На прошлой неделе пара снижалась в рамках нисходящего канала. Обе скользящие средние имеют наклон вниз, а RSI находится в отрицательной зоне, что указывает на то, что медведи контролируют ситуацию.
Если цена развернется вниз от текущего уровня или 20-дневной EMA (50 054 доллара США), это будет означать, что настроение остается медвежьим, и трейдеры продают на ралли. Это может подтолкнуть цену к внутридневному минимуму 4 декабря на уровне 42 333 доллара.
Это важный уровень для защиты быков, потому что, если он сломается, медведи попытаются опустить цену ниже линии поддержки канала. Если им это удастся, продажи могут еще больше усилиться.
Зона между 39 600 и 37 300 долларами может выступать в качестве сильной поддержки, но если быкам не удастся подтолкнуть цену выше 20-дневной EMA, снижение может продлиться до 28 800 долларов.
И наоборот, если цена растет и пробивает линию сопротивления канала, это сигнализирует о том, что давление продаж может снижаться. Затем пара может подняться до 50-дневной SMA ($ 56 524), что снова может стать серьезной проблемой.
Быкам придется подтолкнуть и удержать цену выше 50-дневной SMA, чтобы обозначить начало движения вверх до 60 000 долларов. Этот уровень может выступать в качестве сильного сопротивления, но при его пересечении ралли может повторно протестировать исторический максимум.
Взгляды и мнения, выраженные здесь, принадлежат исключительно автору и не обязательно отражают точку зрения Cointelegraph. Каждое инвестиционное и торговое движение сопряжено с риском, поэтому при принятии решения вам следует провести собственное исследование.
Источник
