Биткойн (BTC) движется вниз в последнюю неделю февраля, но демонстрирует признаки силы, поскольку ключевой уровень поддержки сохраняется.
После нескольких нервных дней как на макрорынках, так и на крипторынках, BTC/USD опустилась ниже 40 000 долларов, но уже есть признаки того, что возвращение может стать началом недели в правильном направлении.
Ситуация далеко непростая — в игру вступают опасения по поводу инфляции, денежно-кредитной политики США и геополитической напряженности, а вместе с ними и вероятность того, что акции продолжат страдать.
Дальнейшие сигналы от Федеральной резервной системы будут востребованы в краткосрочной перспективе, и ожидается, что март станет первым, когда будет объявлено о первом повышении ключевой процентной ставки.
Может ли все это быть бурей в стакане воды для Биткойна, который с технической точки зрения сильнее, чем когда-либо?
Cointelegraph представляет пять факторов, которые могут повлиять на поведение цен в ближайшие дни, поскольку над мировой экономикой остаются грозовые тучи.
Акции ведут мрачную макроэкономическую неделю
Основная история для биткойн-трейдеров на этой неделе исходит извне — экономические перспективы после коронавируса и опасения по поводу отношений с Россией.
Во-первых, это то, как ФРС отреагирует на стремительный рост инфляции, а точнее, начнется ли предполагаемое повышение процентных ставок в марте, как и ожидалось.
Такие скачки — плохие новости для быстрорастущих акций, которые в течение двух лет демонстрировали безудержный рост благодаря гигантской программе ликвидности ФРС, направленной на противодействие другому демону эпохи Covid: блокировкам и беспрецедентному контролю экономической активности.
С учетом того, что «легкие деньги» скоро начнут иссякать, каждому может быть что-то вроде проверки реальности.
Что касается повышения ставок, то слишком многие слишком рано рискуют рецессией — эта тема уже обсуждается как потенциальное «необходимое зло» для других стран — в то время как легкое прикосновение, наоборот, может не снизить самую высокую инфляцию за 40 лет.
Вкупе с этим ситуация с Россией и ее предполагаемые планы в отношении Украины еще больше беспокоят акции.
Товары, такие как нефть, наоборот, получали прибыль от опасений по поводу открытой войны, которые пока неуместны, поскольку дипломатия хромает на этой неделе.
В целом, однако, краткосрочная перспектива характеризуется значительной неопределенностью, в то время как сохраняется оптимизм в отношении возвращения как рисковых активов, таких как криптовалюта, так и традиционных акций к концу 2022 года.
Впрочем, цифр не скрыть.
«Мировые акции потеряли еще $1,3 трлн на этой неделе из-за повышенного риска России/Украины и возможности постоянного повышения ставок ФРС в этом году», — резюмировал в воскресенье рыночный обозреватель Хольгер Зшапиц.
«Последнее, как ожидается, остановит рост и спровоцирует рецессию в США к первому полугодию 2023 года. Стоимость акций сейчас составляет 114 трлн долларов, что составляет 134% мирового ВВП».
Торги на Уолл-Стрит начнутся во вторник на этой неделе из-за праздничного дня в США.
Цена BTC нацелена на гэп фьючерсов CME
При этом в этом месяце среднестатистическому дневному трейдеру биткойнов пришлось нелегко.
Февраль принес всего около двух недель легкой прибыли, а макроэкономические факторы положили конец вечеринке на позапрошлой неделе.
С тех пор BTC/USD потеряла поддержку в размере 40 000 долларов и угрожает полным восстановлением недавно завоеванных позиций в этом месяце.
Однако в этом случае 38 000 долларов — уровень, который ранее считался необходимым для быков, — остались нетронутыми.
Недельное закрытие, хотя и было самым низким за несколько недель, сопровождалось новым прорывом индекса относительной силы (RSI) на 4-часовом графике, что является классическим сигналом, предшествующим краткосрочным скачкам цен.
В соответствии с формой, Биткойн затем вырос на несколько дюймов, удерживая около 39 200 долларов на момент написания.
# Биткойн 4-часовой прорыв RSI с закрытием
— Мэтью Хайланд (@MatthewHyland_) 21 февраля 2022 г.
Ожидание подтверждения MACD: pic.Twitter.com/J7rPoYISlU
Выходные на BTC/USD, как правило, игнорируются опытными трейдерами из-за отсутствия объема, усугубляющего любое движение. Таким образом, падение на 38 000 долларов само по себе может быть чем-то вроде преувеличения рыночных настроений.
Более того, у отскока есть четкие цели — 40 000 долларов в качестве переворота поддержки/сопротивления, а также цена закрытия пятничных фьючерсов CME в 39 860 долларов, что выше основной части падения, которое произошло в субботу.
Смотрю это
— Ливеркойн (@Livercoin) 20 февраля 2022 г.
Очистите минимумы и вернитесь к цене закрытия CME.#Bitcoin pic.twitter.com/L6uMfhO4kO
Биткойн имеет привычку закрывать эти «пробелы» на графике CME, часто в течение нескольких дней или даже часов после начала торгов на новой неделе.
Кто покупает, пока вы продаете?
Данные показывают, что на фоне недоверия к тому, что некоторые предпочитают продавать свои BTC после нескольких месяцев падения, крупные игроки чуют выгоду.
Некоторые из крупнейших биткойн-кошельков вкладывают свои деньги в дело — и делали это на протяжении 2022 года и даже раньше.
Есть много примеров, когда ресурс мониторинга BitInfoCharts в цепочке показывает тенденцию «только вверх» одного объекта в частности.
Только в понедельник его баланс увеличился на 150 BTC, и не только он — другие собирали монеты во время локального минимума этих выходных.
Когда вы в панике продаете свой биткойн, этот парень все покупает.
— C15Capital ⚡️ (@Capital15C) 20 февраля 2022 г.
Сегодня этот парень купил уже 6 раз BTC на сумму 20 миллионов долларов. pic.twitter.com/8fIgCvsmpK
Однако держатели небольших объемов не обязательно являются слабыми руками. Последние данные аналитической компании Glassnode показывают, что количество кошельков, содержащих не менее 0,01 BTC (393 доллара США), в настоящее время достигло рекордного уровня в 9,4 миллиона.
Последний пик был на самом деле в конце января перед последним взлетом биткойнов до 45 500 долларов.
Как сообщал Cointelegraph на выходных, предложение BTC в целом становится все более неликвидным, а доля, бездействующая в течение как минимум одного года, приближается к рекордно высокому уровню.
Монетные дни уничтожили намеки на возможное дно
Тем, кто ищет признаки того, что 38 000 долларов — это местный минимум, на самом деле не нужно заглядывать слишком далеко.
Благодаря анализу данных в сети теперь можно увидеть, что долгосрочные инвесторы в биткойн повторили поведение в выходные дни, которые сопровождали дно цен на BTC в июле 2021 года и сентябре 2021 года.
Набор данных, на этот раз от CryptoQuant, управляет «днями уничтоженных монет» — совокупным количеством дней с момента последнего перемещения каждого BTC в данный день.
На выходных наблюдалось движение значительного количества «старых» монет, что «уничтожило» наибольшее количество бездействующих дней с момента дна в июле 2021 года ниже 30 000 долларов.
С точки зрения необработанных чисел, CDD был самым высоким с июля 2019 года, хотя событие на тот момент сопровождалось локальным максимумом, а не дном.
Это явление было отмечено участником CryptoQuant IT Tech, который также выделил еще одну метрику в сети, регулирующую ходлеров, отмечающих падение цены.
#Биткоин Я нашел кое-что действительно интересное. Перед откатом цены некоторые из долгосрочных ходлеров переместили свои BTC, потому что LTH-SOPR сегодня дважды подскочил. Каждый раз после этого события цена снижается. CDD также показал большой всплеск. Что такое CDD и LTH-SOPR — читайте в твитах ниже. pic.twitter.com/HaPLgbkUjh
— IT Tech (@IT_Tech_PL) 20 февраля 2022 г.
В ответ на это популярный Twitter-аккаунт PlanC предположил, что эти два показателя могут стать опережающим индикатором для Биткойна в будущем.
«Экстремальный страх» вернулся
Со всеми влияющими факторами, возможно, неудивительно, что участники крипторынка не знают, как относиться к перспективам.
Crypto Fear & Greed Index, популярный измеритель настроений, который пытается количественно оценить эмоции рынка, соглашается.
Подскочив ниже 40 000 долларов, общее настроение заигрывало с возвращением в зону «крайнего страха» только для того, чтобы снова войти в нее, даже несмотря на то, что спотовая цена биткойна фактически выросла.
По состоянию на понедельник индекс составляет 25/100 — «самое высокое» возможное значение крайнего страха, но оно более чем на 50% ниже «нейтрального» уровня, наблюдавшегося всего четыре дня назад.
В этом году Fear & Greed видел гораздо более глубокие уровни, и окончательный разворот произошел в январе, когда он приблизился к историческим минимумам 9/100.
