Биткойн-быки должны быть готовы к агрессивным коррекциям на нисходящем рынке в предстоящие сессии, особенно когда эталонная криптовалюта прорывается ниже критического уровня поддержки.
Эта волна, получившая название 20-недельной экспоненциальной скользящей средней (EMA), исторически служила основной целью снижения для быков для накопления биткойнов (BTC). Например, обменный курс BTC / USD сохранял бычий уклон на протяжении всего 2020 года, торгуясь выше 20-недельной волны EMA. По итогам года он вырос более чем на 400%.
Точно так же 20-недельная волна EMA поддержала массовые бычьи ралли на сессии апреля – июня 2019 года. Между тем минимальная цена на сессию 2015–2017 гг. Перестала быть желанной, поскольку биткойн вырос с 250 до 20 000 долларов.
И наоборот, падение ниже 20-недельной волны EMA вызвало хаос на рынке биткойнов. Например, сессия с января по декабрь 2018 года продемонстрировала снижение на 72% после того, как курс BTC / USD упал ниже 20-недельной EMA. Он повторил ту же модель на торговой сессии сентября 2019 года - марта 2020 года; пара упала примерно на 60% после прорыва ниже указанной поддержки волны.
Негативные фундаментальные показатели также способствовали распродажам в 2018, 2019 и 2020 годах. В 2018 году трейдеры избавились от своих биткойн-позиций под влиянием мошенничества с первоначальным предложением монет. Между тем, в 2019 году опасения по поводу запуска токена Facebook Libra в сочетании с хард-форком Bitcoin Cash (BCH) и его потенциальным влиянием на сеть Биткойн привели к снижению цен.
В 2020 году пандемия коронавируса вызвала обвал мирового рынка. В феврале Биткойн, который сидел на вершине привлекательных прибылей отскока, стал идеальным козлом отпущения для инвесторов, которые забирали свою прибыль, чтобы покрыть свои убытки на других традиционных рынках.
Медвежий случай в настоящее время
Пробитие биткойнов ниже 20-недельной поддержки EMA на этой неделе возникло в результате череды панических событий. Во-первых, Илон Маск, который инвестировал 1,5 миллиарда долларов в биткойны через свою компанию по производству электромобилей Tesla, отменил свое решение принять криптовалюту в качестве оплаты, сославшись на экологические проблемы.
«Эмоциональный миллиардер», как описывает Энтони Помплиано, удвоил свою атаку на Биткойн за выходные после того, как поднял тревогу, что он выгружает свои 1,5 миллиарда долларов, инвестированные в криптовалюту.
Это полностью совпало с падением цены биткойнов. Сначала он упал с 55 000 до 50 000 долларов, затем почти до 42 000 долларов.
20-недельная EMA в период снижения цен находилась около уровня 46 000 долларов. На этой неделе курс BTC / USD упал до нового сессионного минимума в 30 000 долларов на Coinbase.
Только технические фракталы предполагают, что цена биткойнов ожидает расширенную коррекцию вниз к своей 50-недельной простой скользящей средней (SMA) (синяя волна на графике выше). Отчасти причина заключается в тенденции криптовалюты тестировать 20-недельную EMA-волну на предмет откатов.
Поле «Фрактал 2» на диаграмме выше показывает то же самое: Биткойн поддерживал поддержку выше синей волны, прежде чем рухнул ниже нее в результате пандемии FUD - страха, неуверенности и сомнения. Поле «Фрактал 1» также показывает то же самое.
Между тем, когда даже 50-недельная SMA не устояла против медведей, цены упали в сторону 200-недельной SMA. В настоящее время 200-недельная SMA стоит около 12 800 долларов.
«Если мы вскоре увидим низкие 30 000 долларов, тогда вопрос будет в том, увидим ли мы 10–20 000 долларов», - отметил Клем Чемберс, исполнительный директор агентства финансовых исследований ADVFN.
«Для меня это возможно, потому что, когда бригада« Я купил наверху »бросается к выходу, это становится очень острым», - добавил он.
Некоторые оптимистичные надежды на биткойн
Повышение инфляции остается одним из основных бычьих катализаторов продолжающегося год роста цен на биткойны. За предыдущие 12 месяцев он вырос более чем на 300%, несмотря на недавнюю коррекцию в сторону понижения, принимая во внимание агрессивную политику количественного смягчения Федеральных резервов, которая повысила инвестиционную привлекательность традиционных убежищ, включая государственные облигации и доллар США.
Биткойн-быки представляют его как доказуемо дефицитный актив, ссылаясь на его ограниченный предел предложения в 21 миллион монет. Это побудило ветеранов-инвесторов, таких как Стэн Дракенмиллер, Пол Тюдор Джонс и Майк Новограц, получить доступ к рынку криптовалют.
Между тем, корпоративные дома, помимо Tesla, в том числе Square и MicroStrategy, добавили биткойн в свои балансы в качестве меры против инфляции. Институциональные банковские системы, такие как JPMorgan Chase, Goldman Sachs и Morgan Stanley, также объявили об инвестиционных услугах с использованием биткойнов для своих богатых клиентов, указав, что они будут готовиться к всплеску спроса со стороны основных инвесторов.
Новограц напомнил людям во вторник, что биткойн по-прежнему торгуется примерно на 32% выше в годовом исчислении, сообщив CNBC, что иногда рынки опережают самих себя и корректируют снижение, чтобы нейтрализовать общие настроения. Добавил он:
«Крипто и блокчейн по-прежнему принимаются как учреждениями, так и розничными трейдерами, поэтому нет причин для беспокойства».
«Мы видим все больше и больше учреждений», - говорит @Novogratz. «Я просто вижу неумолимый переход финансовых институтов и технологических компаний в пространство #crypto. Будет ли это все #bitcoin или #Ethereum? Я думаю, что #bitcoin сохранит свою дорожку как хранимую ценность». pic.Twitter.com/f2yJkfwTFZ
- Squawk Box (@SquawkCNBC) 19 мая 2021 г.
Во вторник Кэти Вудс Арк Инвест увеличила свою долю в криптовалюте, выкупив 118 214 акций Coinbase, американской криптовалютной биржи, в ходе крупной перестановки портфеля.
Источник
