Как найти возможности на медвежьем рынке

👋 Хотите работать с нами? CryptoSlate набирает несколько вакансий!

С апреля рынок криптовалют находится в тяжелом спаде.

Биткойн упал на 70% по сравнению с историческими максимумами, а Ethereum упал на 80%. Целые экосистемы, такие как LUNA, были уничтожены, а десятки альткоинов и токенов GameFi потеряли почти всю свою ценность.

Инвесторы могут получить пассивную прибыль на бычьем рынке, просто инвестируя в бета-версию, чтобы следовать общей тенденции. Но на медвежьих рынках это не работает. В этих условиях нам необходимо использовать альфа-инвестирование, чтобы найти инвестиционные возможности.

Как инвестировать в DeFi на медвежьем рынке

Используйте макроданные, чтобы найти рыночные тенденции

DeFi копирует практически все традиционные модели финансирования, от кредитования до производных финансовых инструментов. Основное отличие DeFi от традиционных финансовых проектов заключается в использовании смарт-контрактов, более прозрачной информации о цепочке и чеканке своего токена в качестве стимула.

Таким образом, DeFi обладает многими характеристиками традиционных финансов, но ему не хватает строгого регулирования, что приводит к сильным колебаниям цен. У DeFi нет более реальных вариантов использования, кроме как зарабатывать больше денег на криптографии, и большинству людей трудно его использовать. Таким образом, рост пользователей остановился после первоначального бума интереса.

Согласно данным Footprint Analytics, DEX не остаются главной категорией в DeFi по версии TVL, а их рыночная доля снизилась с 40% до 27%. Кредитные проекты были уничтожены, опустившись со второго места в 20% до 8%]. Активы и проекты Bridge сейчас занимают 31% и 12% рынка.

Footprint Analytics — доля рынка TVL по категориям

1. Используйте стратегию «Средняя стоимость в долларах»

Усреднение долларовой стоимости означает выделение равной суммы денег и ее регулярное инвестирование. Это контрастирует с попыткой определить время рынка, продавая на максимуме и покупая на минимуме.

Мы не можем сказать, когда токен достигнет дна в текущей макросреде. Таким образом, имеет смысл указывать среднюю стоимость в долларах для проектов, которые, по вашему мнению, выживут в долгосрочной перспективе. Хотя постоянное инвестирование регулярных сумм наличных денег менее прибыльно, чем совершение идеальных свинг-сделок, это безопаснее.

2. Инвестиции в стейблкоины

Эмоции FOMO из-за высокой волатильности криптовалюты мешают принимать правильные решения, особенно на медвежьих рынках, поэтому использование стейблкоинов является вариантом инвестиций с относительно низким уровнем риска. Нет недостатка в инвестициях в стейблкоины как на платформах Lending, так и на DEX, и LP, сформированный с помощью стейблкоина, также защищает от непоправимых потерь. Хотя стабильные монеты имеют больше вариантов использования и меньшую волатильность, важно помнить, что они также сопряжены с риском.

Однако безопасность алгоритмических стейблкоинов вызывает беспокойство после краха UST. Непрозрачная информация о централизованных стейблкоинах также представляет определенные проблемы с безопасностью, а также риск ликвидации стабильных монет с избыточным обеспечением.

Согласно Footprint Analytics, падение привело к резкому падению TVL для Curve, крупнейшей платформы DeFi для стейблкоинов DEX. Это показывает, что стейблкоины не так уж и стабильны, поэтому инвестируйте осторожно.

Как инвестировать в GameFi на медвежьем рынке

Используйте макроданные, чтобы найти рыночные тенденции

Данные Footprint Analytics показывают, что количество уникальных пользователей GameFi достигло апогея в конце 2021 года, снова достигло пика в январе, а затем колебалось вниз. Более значительное падение произошло в конце мая с постепенным снижением числа новых пользователей. 8 июня было 65 000 новых пользователей и 606 000 уникальных пользователей, всего 30% от пика.

GameFi 1.0 стремительно развивается, и самое распространенное чувство среди игроков — это скука. Текущие игры менее играбельны, и большинство проектов используют только токены в качестве механизма вознаграждения для привлечения многих игроков, занимающихся майнингом и продажей. Срок реализации проекта в основном всего несколько месяцев.

Выбрать проект для инвестирования среди множества проектов GameFi сложно. Это отличный способ оценить проект с точки зрения его популярности, роста числа новых игроков, удержания старых пользователей и эмиссии токенов.

Вход на ранней стадии с большей вероятностью вернет капитал, и в то же время следует уделять больше внимания динамике проекта, в соответствии с динамикой проекта своевременно принимать решения и может воспользоваться возможностью накануне колебаний курса токена.

Например, ранняя модель StarSharks понравилась многим пользователям, и к проекту присоединилось большое количество пользователей.

Однако быстрый приток пользователей привел к чрезмерной эмиссии токена, а инфляция токенов привела к падению цены. Когда владелец проекта осознал проблему и удалил биржу аренды, пользовательские данные также рухнули с обрыва, больше не способные привлекать новых пользователей, а цена токена попала в смертельную спираль.

Аналитика следа — пользователи StarSharks Daily

Падение StarSharks также проявляется в коэффициенте удержания: только 1,7% пользователей, которые вошли в игру в апреле, остались. Старые пользователи в предыдущий период были потеряны, и только те, кто вошел в декабре прошлого года, по-прежнему имеют удержание 6,1%, предположительно потому, что эти пользователи имеют NFT по более низкой цене и теперь в основном вернули достаточно капитала, а выход после этого составляет чистый доход. Поэтому крайне важно выбрать правильное время для входа.

Footprint Analytics — Ежемесячный анализ удержания

Помимо уделения внимания макроэкономической ситуации на рынке в целом, также важен макроконтроль со стороны проекта. Хотя это противоречит децентрализации, эффективный контроль на ранней стадии может предотвратить рост и падение цен на токены, позволяя проекту расти более постоянно. Поэтому крайне важно, чтобы пользователи уделяли пристальное внимание динамике проекта, такой как общение проекта или организованная деятельность в сообществе, чтобы иметь возможность понять будущее направление и предпринять правильные действия до того, как произойдут изменения.

Инвестируйте в 3A Games

В качестве узких мест GameFi некоторые традиционные разработчики переходят в мир блокчейна, а венчурные капиталисты уже давно работают над играми 3A, причем Illuvium, самая известная из них, привлекает к себе много внимания, а цена токена составляет 1800 долларов США. вершина горы.

Несмотря на то, что стоимость разработки игр 3A высока, а период длителен, красивая графика игр и богатая играбельность привлекут больше игроков, которые ценят внутреннюю ценность. Смогут ли они разрушить чары смертельной спирали, может ждать производительность игр онлайн в этом году.

Инвестиции на медвежьем рынке должны основываться не только на спекуляциях, но и на поиске таких ценных игр. Нет никаких сомнений в способности традиционных разработчиков игр к развитию, но могут ли они адаптироваться к блокчейну и сделать игры подходящими для пользователей криптовалюты, также необходимо обратить внимание на их экономические модели.

Обратите внимание на новые способы заработка, осторожно

StepN выдвинул модель X-to-earn на передний план и даже когда-то считался выходом из смертельной спирали. Однако из-за ряда негативных новостей с июня стало очевидно, что выплаты StepN превышают депозиты в цепочке BSC, и токен полностью упал.

Аналитика следа — количество ежедневных депозитов и выводов пользователей StepN в BSC

Независимо от того, будет ли попытка StepN успешной или нет, модель X-to-earn будет предметом пристального внимания в краткосрочной перспективе. Крайне важно видеть больше и тщательно выбирать, анализировать собственные ценностные преимущества проекта и входить в самую низкую точку на ранней стадии проекта, чтобы свести к минимуму риск попасть в ловушку.

Резюме

Традиционные финансовые инвесторы используют инсайдерскую информацию, чтобы превзойти розничную торговлю. Хотя это все еще происходит в криптографии, данные блокчейна открыты и прозрачны, что позволяет тем, кто изучает данные, сократить разрыв.

Поняв макроэкономическую тенденцию, вы должны участвовать в мероприятиях сообщества, чтобы быть в курсе информации, изучать данные в сети, а затем проявлять осторожность в суждениях, но действовать быстро, когда проводите достаточное количество исследований.

Дата и автор: 24 июня 2022 г., Саймон

Источник данных: Footprint Analytics — Инвестиции в медвежий рынок.

Эта статья предоставлена сообществом Footprint Analytics.

Сообщество Footprint — это место, где энтузиасты данных и криптографии со всего мира помогают друг другу понять и получить представление о Web3, метавселенной, DeFi, GameFi или любой другой области зарождающегося мира блокчейна. Здесь вы найдете активные, разнообразные голоса, поддерживающие друг друга и продвигающие сообщество вперед.

Что такое анализ следов?

Footprint Analytics — это универсальная аналитическая платформа для визуализации данных блокчейна и получения информации. Он очищает и интегрирует данные в сети, поэтому пользователи любого уровня опыта могут быстро начать исследование токенов, проектов и протоколов. Благодаря более чем тысяче шаблонов информационных панелей, а также интерфейсу перетаскивания каждый может создавать свои собственные диаграммы за считанные минуты. Раскрывайте данные блокчейна и инвестируйте разумнее с помощью Footprint.