Как оценить любой крипто -проект с использованием фундаментального анализа

Фундаментальный анализ - это процесс поиска внутренней ценности актива, с целью определения того, переоценен или недооценен. Эта информация может быть использована вместе с техническим анализом, чтобы решить, инвестировать ли инвестировать или торговать активом.

В фундаментальном анализе криптовалюты этот подход несколько отличается от того, что обычно используется для оценки унаследованных рыночных активов. Крипто -активы не имеют необходимых исторических данных, потому что обычно нет никаких отчетов о доходах или заявления о прибылях и убытках.

Для анализа криптовалют вся доступная информация об активе должна быть запрошена посредством исследований, которые включают исследование его вариантов использования, его сети, команды, стоящей за проектом, передачи графиков, этот список можно продолжить. Глядя на правильный набор факторов, трейдеры могут определить фундаментальную стоимость базового проекта перед инвестированием.

Вот 10 шагов, найденных наиболее полезными:

1. Прочитайте белую бумагу

Особенно для долгосрочных, инвестиций в покупку и удержания, очень важно читать белую бумагу Token. Это документ, который дает преднамеренный и подробный обзор проекта. Хорошая белая бумага объясняет:

• Цели проекта
• Варианты использования и распределение
• Видение команды
• Технология, стоящая за токеном
• Планы по обновлениям и новым функциям
• Как токен обеспечивает ценность пользователям

2. Оцените претензии белой бумаги

Будьте скептически настроены, потому что люди, стоящие за проектами, могут сгибаться или даже нарушать правду.

Это происходит чаще, чем большинство осознает. Например, Майкл Алан Столлери, генеральный директор и основатель инфраструктуры Titanium Blockchain Services, собрал 21 миллион долларов в первоначальном предложении монет (ICO).

Позже он признался в фальсификации частей белой бумаги проекта.

Важно задать несколько сложных вопросов и получить полные ответы, прежде чем вкладывать деньги в проект.

Некоторые вопросы для рассмотрения:

• Действительно ли токены распространяются так, как они обещают?
• Они оправдывают ожидания дорожной карты?
• Они изобретают проблему, чтобы решить ее?
• Что другие люди говорят об этом?
• Есть ли красные флаги?
• Кажутся ли цели реалистичными?

3. Посмотрите на конкурентов

Согласно некоторым отраслевым источникам, почти 40% криптовалют, которые были перечислены в 2021 году, больше не существуют.

Это служит важной истиной, которую инвесторы должны учитывать; Многие проекты - около половины, и это может быть еще больше - терпит неудачу и терпит неудачу.

Изучение белой бумаги проекта показывает тот случай, когда крипто -активы нацелены, и проблема, которую он пытается решить. Затем следует рассмотреть вопрос о том, является ли этот вариант использования, на самом деле жизнеспособным и желательным.

Кроме того, важно выявить конкурирующие проекты и изучить существующие проекты, которые могут заменить, в случае успеха, которые могут заменить. Итог: умные инвесторы ищут, лучше ли этот проект или нет.

4. Посмотрите на команду за проектом

Проект так же хорош, как команда, стоящая за ним.

Люди, предлагающие проект, должны обладать именно правильными навыками, чтобы сделать их проект. В белом документе должна быть информация о каждом члене команды, но проведение некоторых независимых исследований также может быть полезным.

Некоторые вопросы, которые нужно рассмотреть о людях, стоящих за любым проектом:

• Работали ли они над другими авторитетными, успешными проектами в прошлом?
• Каковы их полномочия? Они переживают?
• Являются ли они авторитетными членами крипто -сообщества и блокчейн экосистемы?
• Были ли они вовлечены в какие -либо сомнительные проекты или мошенничество?

Что если нет команды? Затем посмотрите на сообщество разработчиков.

Узнайте, есть ли у проекта публичный GitHub. Проверьте, чтобы увидеть количество участников и уровней активности. Чем более последовательная деятельность по разработке проекта, тем лучше.

5. Посмотрите на метрики в цепочке

Метрики на цепочке доступны путем просмотра данных на блокчейне.

Данные могут быть получены из веб-сайтов или API, таких как анализ встроенной цепь, диаграммы данных и отчеты о проектах, специально предназначенные для информирования об инвестиционных решениях.

Некоторые данные, которые стоит рассмотреть:

• Количество транзакций - мера деятельности, происходящая в сети. Чем больше активности, тем лучше.
• Значение транзакции - сколько значения было совершено в течение периода времени. Чем выше это число, тем лучше.
• Активные адреса - сколько адресов блокчейна активно в любой момент времени. Опять же, чем более активные адреса, тем лучше.
• Плата за оплату - как растет спрос на пространство для блока или сокращается для токена на основе сборов.
• Хеш-ставка-мера здоровья сети в криптовалютах доказательства работы. Чем выше скорость хеш, тем сложнее успешно подняться на 51% атаку.
• Переплеска - сумма, постановленная в данный момент времени, показывает уровень процентов или его отсутствие, в проекте.

6. Посмотрите на Tokenomics

Инвестируйте в проекты, которые создают полезные токены, в противном случае токен может не иметь полезности на рынке.

Кроме того, если токен полезен, его все равно нужно определить, как рынок будет его охватывать, тем самым осмысление движений ценовых ценов токена и предоставление возможностям инвесторов на постоянной основе.

Некоторые вопросы для рассмотрения:

• Полезно ли токен?
• Как люди получают токен?
• Каков уровень инфляции или дефляции?
• Был ли это активом ICO?

7. Рыночная капитализация, объем торгов, ликвидность

Некоторые из наиболее важных анализов - это финансовые показатели токена, связанного с проектом, в том числе:

• Рыночная капитализация - стоимость сети, представленная гипотетическими затратами на покупку каждой единицы актива. «Рыночная капитализация» дает представление о потенциале роста сети, и она рассчитывается путем умножения циркулирующего предложения на текущую цену.
• Торговый объем - сумма стоимости, которая была торгуется за определенное время (ежедневно, еженедельно, ежемесячно). Это указывает на то, имеет ли токен достаточно ликвидности.
• Ликвидность - показатель, который измеряет то, как легко можно купить и продавать токен. Чем больше жидкого токена, тем легче продать его по текущей торговой цене.

8. Сообщество

Когда сообщество стоит за проектом, оно помогает токену проекта оценить ценность.

Например, социальные сети могут оказать существенное влияние на ценовое действие крипто -актива. Мем -монеты, такие как Dogecoin и Shiba Inu, отчасти выросли в цене, отчасти из -за волнения в социальных сетях.

Совсем недавно, токен Bonk's Solana получил огромный повышение цен, так как активность в социальных сетях подтолкнула уровень процентов в активе к новым максимумам.

Сообщество, поддерживающее монету, является мощным катализатором, поэтому вот несколько вопросов, которые следует рассмотреть:

• Сообщество активно и взволновано?
• Есть много счетов шиллинга?
• Устройства хорошо?
• Есть много разработчиков?

Помните, цена Token выросла только в том случае, если есть интерес и рыночные действия. Чем больше людей говорят и инвестируют в токен, тем больше вероятность его цена.

9. Маркетинг

В настоящее время инвесторы могут выбрать около 21 910 инвесторов криптовалюты - это много конкуренции!

Команда, стоящая за проектом, должна активно продавать свой токен, чтобы отличаться от толпы, и инсайдеры отрасли говорят, что сейчас сложнее, чем когда -либо.

Кроме того, с постоянным появлением новых токенов на рынке, установленные криптографии пытаются сохранить долю рынка.

Таким образом, команда, стоящая за проектом, должна активно повысить узнаваемость бренда, заставлять клиентов и удерживать клиентов для улучшения продаж и прибыли.

Некоторые вопросы, которые следует рассмотреть, прежде чем инвестировать в проект:

• Является ли основная команда маркетинга продукт хорошо?
• У них есть специальная маркетинговая команда?
• Они увеличивают долю рынка или нет?

10. Если основной продукт доступен, протестируйте его

Это может быть немного сложным для того, кто просто хочет инвестировать в основной знак проекта. Тем не менее, скажем, кто рассматривает инвестиции в Ethereum (ETH).

Поскольку Ethereum является децентрализованной глобальной программной платформой, функциональная защищенная технология цифровой сети наверняка демонстрирует, как на самом деле работает платформа.

Знание, что это определенно может помочь сообщить о потенциальном инвестиционном решении.

В конце концов, если платформа трудно использовать, трудоемкие или иным образом создает больше проблем, чем она решает, может быть целесообразно избегать инвестиций в такую ​​платформу, пока эти проблемы не будут решены.

Таким образом, это - 10 шагов для звукового фундаментального анализа, чтобы помочь оценить потенциал прибыли любого актива до каких -либо инвестиций или торговли.