Торговцы деривативами Биткойн (BTC) на Чикагской товарной бирже (CME) упустили невероятную прибыль, так как спотовая цена BTC на этой неделе превысила 55000 долларов.
Согласно данным, предоставленным Ecoinometrics, в конце сентября розничные инвесторы сократили свои длинные позиции на рынках фьючерсов и опционов на биткойны. Количество открытых коротких позиций также увеличилось, указывая на то, что трейдеры, торгующие производными финансовыми инструментами, ожидали, что цена Биткойна упадет, как показано на диаграмме ниже.
Данные были получены 28 сентября, когда цена BTC упала ниже 41 000 долларов на Coinbase, что почти на 23% ниже максимума с начала месяца до 52 950 долларов. Падение произошло после решения Китая запретить все виды криптовалютных транзакций.
"Скорее всего, это падение связано с тем, что трейдеры не откатывают свои длинные позиции по октябрьскому контракту, а некоторые полностью ликвидируют, когда на прошлой неделе казалось, что BTC упадет ниже 40 тысяч долларов", - сказал Ник, аналитик Ecoinometrics.
«Тем не менее, общая картина такова, что фьючерсным трейдерам не хватает уверенности».
«Это бумажные руки 101», - отметил аналитик.
Умные деньги
Институциональные инвесторы на фьючерсном рынке биткойнов CME также последовали за настроениями розничных торговцев, поскольку они сократили свои длительные позиции на рынке. Но, с другой стороны, их короткие позиции выросли.
Поскольку трейдеры опционами CME были убеждены, что цена Биткойна упадет, количество пут - явно медвежьей ставки на цену Биткойна - оказалось почти в два раза больше коллов, или ставок на потенциальный прирост цены Биткойна.
Распределение позиций трейдеров сделало $ 40 000 наиболее востребованной целевой ценой исполнения.
С другой стороны, некоторые трейдеры опционов делают ставку на то, что спотовая цена биткойнов к концу октября достигнет 60 000 долларов. Кроме того, аналитик Crypto Hedger подчеркнул, что опционы на биткойны, срок действия которых истекает 26 ноября, показывают, что настроения быков смещены в сторону цели в 80 000 долларов.
«При нынешних темпах роста Биткойн сформировал очень сильную поддержку на уровне цен в 50 000 долларов, и краткосрочным трейдерам также может потребоваться остерегаться ключевого уровня сопротивления около 56 000 долларов», - сказал Константин Анисимов, исполнительный директор Cex.IO: добавление:
«Прорыв ниже или выше этих уровней может спровоцировать еще один катастрофический разворот цены или массовый скачок к 60 000 долларов в 4-м квартале».
Сокращение предложения биткойнов в игре
Данные внутри сети, которыми поделился Ecoinometrics, также показали более высокий уровень вывода биткойнов со всех криптовалютных бирж.
В частности, 30-дневный чистый обменный поток Биткойна растет с июля 2020 года, как отмечено на цветной диаграмме ниже, где синий и красный цвета указывают на экстремальный отток и приток, соответственно.
Компания Ecoinometrics отметила, что количество биткойнов, покидающих биржи в настоящее время, выше, чем в предыдущие четырехлетние циклы сокращения вдвое.
Между тем, трейдеры видят сокращение предложения биткойнов на биржах с ростом активности "ходлинга" как дополнительные катализаторы кризиса ликвидности и увеличения потенциала роста цен.
«Тогда действительно были периоды чистого оттока, но с точки зрения размера они выглядят гораздо менее драматично, чем то, что мы имеем сейчас», - подчеркнула Ecoinometrics, добавив:
«Это еще один признак того, что мы находимся на пути к кризису ликвидности, который может поднять стоимость Биткойна намного выше, чем сейчас».Источник
