Токен Unibot (UNIBOT) вошел в число лидеров по росту криптовалют в июле: его цена за месяц выросла на 400% и 28 июля достигла исторического максимума в 199,90 долл. Проект устоял перед негативной тенденцией на рынке, поскольку и Bitcoin (BTC), и Ethereum (ETH) упали почти на 4%.
Однако к 3 августа 2023 г. цена токенов откатилась на 44% от своего пика, что заставило усомниться в том, что этот всплеск был всего лишь мимолетной тенденцией. Тем не менее необходимо учитывать фундаментальные показатели проекта, которые, как представляется, свидетельствуют об обратном.
Проект является предвестником нового "бычьего" тренда вокруг децентрализованных Telegram-ботов для торговли на DEX. По данным CoinGecko, общая рыночная капитализация сектора превысила 150 млн. долл. с примерно 20 млн. долл. в начале июля.
Несмотря на появление на рынке ряда подражателей, Unibot занимает доминирующую долю рынка - 72,3% от общего объема рынка децентрализованных Telegram-ботов для торговли на DEX. С мая 2023 г. Unibot приобрел популярность благодаря росту использования и цены.
В нем предусмотрены такие функции, как лимитные ордера, защита MEV и отсечение. Snipping позволяет мгновенно приобретать новые пулы токенов на Uniswap, что является предпочтительным для высокочастотных трейдеров.
Снайпинг LP и чтение цепочки раньше давали огромное преимущество при краткосрочной торговле
- 0xPajke (@0xPajke) 26 июля 2023 г.
Теперь, когда у нас есть такие инструменты, как $UNIBOT, это преимущество исчезает
Что же теперь делать?
Unibot стал популярен среди искушенных пользователей DeFi, что нашло отражение в росте его использования. Токен имеет низкий коэффициент PE по сравнению с другими протоколами DeFi, что обеспечивает фундаментальную прочность его цены, несмотря на астрономический скачок цены.
Торговля ботами в Telegram может стать прибыльной нишей DeFi
Несмотря на то, что дизайн Unibots не является революционным или каким-либо технологическим прорывом, Telegram-бот обеспечивает превосходный опыт торговли на Uniswap, что делает его все более популярным среди трейдеров.
В июле объемы торгов Unibot выросли почти в три раза, достигнув 23 июля максимума в 7,63 млн. долл.
По мере роста использования бота совокупная база пользователей Unibot превысила 7000 уникальных кошельков.
Команда разработчиков Unibot также анонсировала 21 июля новую итерацию бота - Unibot X, которая обладает совместимостью с мобильными устройствами, улучшенным пользовательским интерфейсом и расширенными возможностями.
Кроме того, проект "Токеномика" отличается высокой доходностью для держателей токенов благодаря модели разделения доходов с фиксированным предложением токенов. Фиксированное предложение устраняет риски разбавления токенов инвесторами или частными продажами.
Токен UNIBOT фактически является управляющим токеном, который получает 40% дохода бота в виде торговых комиссий и доступа к эксклюзивным возможностям.
В настоящее время годовая доходность компании составляет 49,1%, а коэффициент отношения прибыли к доходам (PE) (отношение полностью разводненной рыночной капитализации токенов к годовому доходу) равен 2,91. Более низкий коэффициент PE означает более высокую прибыль по отношению к рыночной цене.
Коэффициент PE UNIBOT более благоприятен, чем у большинства токенов DeFi, у которых коэффициент PE составляет 20 или выше. Например, у MakerDAO (MKR) коэффициент PE равен 20, а у GMX, ведущей платформы с реальной доходностью, коэффициент PE составляет 35,85 по данным Token Terminal.
Однако проект сопряжен с рисками для смарт-контрактов, поскольку множество контрактов взаимодействуют с Uniswap для совершения сделок через Telegram, что увеличивает вектор атаки для хакеров.
Unibot и другие боты Telegram хранят закрытые ключи кошельков своих пользователей, которые могут стать уязвимыми для кражи.
Анализ рынка UNIBOT
После достижения 28 июля пиковой отметки в 199,80 долл. цена UNIBOT за неделю упала более чем на 30%, что, вероятно, было связано с тем, что ранние покупатели поспешили зафиксировать прибыль, а некоторые FOMO-покупатели устроили паническую распродажу.
Тем не менее, учитывая, что сильные фундаментальные показатели поддерживают токен, пока что восходящий тренд не выглядит как схема "накачки и сброса".
Анализ Нансена показывает, что владение токеном UNIBOT "диверсифицировано, долгосрочные держатели фиксируют некоторую прибыль, а "умные" деньги растут".
Аналитическая компания on-chain сообщила в Твиттере, что "19 адресов "умных денег" владеют более чем 50 Unibot", что свидетельствует об их заинтересованности в разделении доходов. Кошельки "умных денег" представляют собой плодовитых и высокодоходных трейдеров.
На таких биржах, как Huobi, Gate и Bitget, также хранятся значительные объемы токенов UNIBOT. В твите Нансена также сообщается, что на цепочке движения показан один "адрес, финансируемый Binance, который постоянно покупает относительно небольшие суммы UNIBOT", что может намекать на листинг на Binance.
Котировки UNIBOT отскочили от уровня поддержки в районе июльского минимума $100,86. Если покупатели продолжат укреплять поддержку выше этого уровня, то позитивное ралли UNIBOT может продолжиться по мере роста его использования.
Несмотря на то, что фундаментальные показатели Unibot и распространение токена на цепочке выглядят многообещающе, проект сталкивается с проблемами
Тем не менее, если худшего не произойдет, полезность Unibot и реальная доходность токена UNIBOT, скорее всего, продолжат способствовать росту его цены.
Источник