Торговля должна быть простым процессом покупки низких и продажи высоких цен, но для многих инвесторов этот процесс больше похож на ракетостроение. Одна из самых простых и понятных стратегий, которая может помочь в этом, - определение уровней поддержки и сопротивления актива.
Как только трейдеры смогут определить уровни поддержки и сопротивления, они смогут улучшить время входа и выхода с рынка. Уровни поддержки и сопротивления также полезны во время бычьих, медвежьих и диапазонных рынков.
Давайте немного разберемся в основах.
Что такое поддержка?
Поддержка формируется на уровне, где спрос со стороны покупателей поглощает предложение со стороны продавцов, не позволяя цене снижаться дальше. На этом уровне бычьи трейдеры склонны покупать, поскольку считают, что цена достаточно привлекательна и не может снижаться дальше.
С другой стороны, медведи прекращают продажи, поскольку считают, что рынок достаточно упал и, возможно, ожидает отскока. Когда возникают обе эти ситуации, формируется поддержка.
Приведенный выше график является хорошим примером сильной поддержки. Каждый раз, когда цена EOS опускается до уровня $2,33, появляются покупатели и сокращаются продажи. В результате спрос превышает предложение, что приводит к отскоку.
Хотя горизонтальные опоры считаются более надежными, это не единственный способ формирования опор. Во время восходящих трендов в качестве опор выступают линии тренда.
Litecoin (Ltc) начал свое "бычье" движение в декабре 2020 года. После этого цена несколько раз отскакивала от линии тренда. Это произошло потому, что когда цена приближалась к линии тренда, быки покупали, полагая, что пара Ltc/USDT достигла привлекательных уровней для покупки.
В то же время контртрендовые трейдеры прекратили продажи, полагая, что в ближайшей перспективе рынок может быть перепродан. Оба этих события одновременно привели к завершению коррекции и возобновлению восходящего тренда.
Что такое уровни сопротивления?
Сопротивление можно считать противоположностью поддержки, поскольку это уровень, на котором предложение превышает спрос, останавливая движение вверх.
Сопротивление формируется, когда покупатели, купившие на более низких уровнях, начинают фиксировать прибыль, а агрессивные медведи начинают шортить, поскольку считают, что ралли затянулось и готово к откату. Когда предложение превышает спрос, ралли замирает и разворачивается.
Поддержка или сопротивление не обязательно должны быть одним уровнем. На приведенном выше графике показано, как область между $10 500 и $11 000 выступала в качестве зоны сопротивления. Всякий раз, когда цена достигала этой зоны, краткосрочные трейдеры фиксировали прибыль, а агрессивные медведи шортили пару BTC/USDT. В период с августа 2019 года по июль 2020 года пара пять раз отступала от зоны сопротивления.
Как и в случае с поддержкой, линия или зона сопротивления не обязательно всегда должна быть горизонтальной.
Во время падения с 6 мая 2018 года по 4 июля 2018 года Эфир (ETH) поднялся до линии сопротивления, которую также называют линией нисходящего тренда, но оттуда развернулся вниз. Это произошло потому, что трейдеры, настроенные по-медвежьи, использовали ралли для открытия свежих коротких позиций, поскольку они ожидали более низких уровней.
В то же время агрессивные быки, покупавшие на резких падениях, закрыли свои позиции вблизи линии сопротивления. Таким образом, линия выступила в роли стены, и цена развернулась от нее вниз.
Определение поддержки и сопротивления во время фаз консолидации
Когда поддержка и сопротивление четко определены, как на примере пары EOS/USD выше, трейдеры могут покупать на отскоке от поддержки и ждать, пока цена поднимется около сопротивления, чтобы закрыть позицию. Стоп-лосс для этой сделки можно держать чуть ниже поддержки диапазона.
Несколько раз профессиональные трейдеры могут попытаться охотиться за этими стопами, опустив цену ниже поддержки диапазона. Поэтому трейдеры могут покупать на подъеме, а также ждать, пока цена закроется решительно ниже уровня поддержки, прежде чем сбрасывать свои позиции.
Торговля поддержкой в восходящем тренде
Когда актив трижды получает поддержку на линии восходящего тренда, трейдеры могут ожидать, что линия устоит. Следовательно, при отскоке от линии восходящего тренда можно открывать длинные позиции. Стопы для торговли можно держать чуть ниже линии тренда.
Однако при восходящем тренде прорыв ниже линии тренда не обязательно означает, что тренд развернулся. Во многих случаях тренд просто берет передышку, прежде чем возобновиться.
Как видно на графике выше, пара ETH/USDT несколько раз брала поддержку на линии восходящего тренда. Однако, когда пара прорвалась ниже линии восходящего тренда, она не начала новый нисходящий тренд. Цена консолидировалась в диапазоне в течение нескольких дней, прежде чем возобновить восходящее движение.
Трейдеры могут закрыть свои длинные позиции, если цена опустится и закрепится ниже линии восходящего тренда, но новых коротких позиций следует избегать. Если цена возобновит восходящий тренд после консолидации, трейдеры могут снова искать возможности для покупки.
Сопротивление переходит в поддержку
Когда цена вырывается из сопротивления, быки пытаются перевернуть предыдущее сопротивление в поддержку. Если это происходит, начинается или возобновляется новый восходящий тренд. Если такое происходит несколько раз, это может стать хорошей возможностью для покупки.
Биткоин застрял между зоной $10 500 и $11 000 с августа 2019 года по июль 2020 года. После прорыва из зоны сопротивления цена снова опустилась ниже $10 500, но быки агрессивно купили это падение, превратив уровень в поддержку. Это предоставило трейдерам хорошую возможность для покупки, поскольку новый восходящий тренд только начинался.
Поддержка переходит в сопротивление
На графике Polkadot`s (DOT) выше показано, как зона между $28,90 и $26,50 действовала в качестве зоны поддержки с 14 февраля по 18 мая этого года. Однако, как только медведи опустили цену ниже зоны поддержки, эта зона превратилась в зону сопротивления и с тех пор не позволяла цене прорваться выше нее. Это тот случай, когда зона поддержки превратилась в сопротивление.
Основные выводы
Анализируя любую монету, трейдеры должны искать уровни поддержки и сопротивления, поскольку они могут служить хорошими возможностями для входа и выхода.
При восходящем тренде трейдерам следует покупать на уровнях поддержки, а при нисходящем тренде - шортить у линии сопротивления.
Уровни поддержки и сопротивления не являются чем-то неизменным, и профессиональные трейдеры будут пытаться охотиться за стоп-приказами. Следовательно, трейдеры должны держать стоп-приказы так, чтобы их не сбивали маркет-мейкеры.
Источник
