Трейдеры, как правило, слишком много внимания уделяют выбору времени для правильного входа в сделку, но очень немногие сосредотачиваются на разработке стратегии выхода из позиций. Если продать слишком рано, на столе остается значительная прибыль, а если позиция удерживается слишком долго, рынки быстро забирают прибыль. Следовательно, необходимо идентифицировать и закрывать сделку, как только тренд начинает разворачиваться.
Один из классических сетапов, который считается надежным при обнаружении разворота тренда, - это модель «голова и плечи» (H&S). На более длинных таймфреймах паттерн H&S формируется не часто, но когда это происходит, трейдеры должны принять это к сведению и действовать соответствующим образом.
Давайте рассмотрим несколько способов определения паттерна ОТ и ТБ и когда с ним действовать.
Основы "голова и плечи"
Паттерн H&S формируется после бычьей фазы и указывает на то, что разворот не за горами. Как видно из названия, формация состоит из головы, левого плеча, правого плеча и отчетливого выреза. Когда модель завершается, тренд обычно меняет направление.
На изображении выше показана структура шаблона H&S. До формирования сетапа актив находится в восходящем тренде. На пике, где формируется левое плечо, трейдеры фиксируют прибыль, и это приводит к ее снижению. Это формирует первую впадину, но еще не является достаточно сильным сигналом, чтобы спровоцировать изменение тренда.
Более низкие уровни снова привлекают покупателей, потому что тренд все еще является бычьим, и покупателям удается подтолкнуть цену выше левого плеча, но они не в состоянии поддерживать восходящий тренд.
Фиксация прибыли быками и короткие продажи противотрендовыми трейдерами тянут цену вниз, что находит поддержку около предыдущего дна. Соединение этих двух впадин образует вырез декорации.
Когда цена отскакивает от линии шеи, быки делают еще одну попытку возобновить восходящий тренд, но, когда цена достигает высоты около левого плеча, наступает фиксация прибыли, и ралли прекращается.
Эта нижняя вершина образует правое плечо и обычно совпадает с левым плечом. Движение вверх разворачивается, и продажи набирают обороты. Наконец, медведям удается затащить цену ниже линии шеи. Это завершает медвежий паттерн, и тренд меняется с бычьего на медвежий.
Выявление разворотов тренда с помощью паттерна H&S
Биткойн (BTC) начал сильный рост после прорыва в 20 000 долларов в декабре 2020 года. Пара BTC / USDT достигла локального пика на уровне 61 844 доллара 13 марта, и цена скорректировалась, сформировав минимум 25 марта. левое плечо.
Быки рассматривали падение как возможность для покупок, потому что тренд все еще был восходящим. Затем агрессивные покупки подняли цену выше 61 844 доллара, и 14 апреля пара достигла нового исторического максимума в 64 854 доллара. Этот уровень привлек продажи, которые привели к снижению цены и сформировали второй минимум 25 апреля. другие вершины, образующие голову.
Очередная попытка быков возобновить восходящий тренд потерпела неудачу 10 мая. Это сформировало правое плечо, и последовавшая коррекция пробила линию шеи модели. Пробой и закрытие ниже линии шеи 15 мая завершили этот медвежий сетап.
Иногда после пробоя цена повторно тестирует уровень пробоя от линии шеи, но при сильном импульсе повторное тестирование может не произойти, пример, который показан на графике выше.
Чтобы рассчитать цель паттерна для этой установки, определите расстояние от линии шеи до макушки головы. В этом случае стоимость составляет 15 150 долларов США. Затем это расстояние вычитается из точки пробоя на линии шеи для достижения минимальной целевой цели.
В приведенном выше примере поломка произошла около 48 000 долларов. Это предполагало плановую цель в 32 850 долларов. Этот показатель следует использовать в качестве ориентира, потому что иногда снижение превышает целевое значение, а в других сценариях движение вниз заканчивается, не достигнув целевой цели.
Голова и плечи иногда терпят неудачу
Иногда трейдеры прыгают вперед и занимают позиции против тренда до того, как цена прорывается ниже линии шеи развивающейся формации H&S. В других случаях прорыв ниже линии шеи не вызывает последующих продаж, и цена снова поднимается выше линии шеи. Эти случаи могут привести к неудачному сетапу, поймав агрессивных медведей, которые вынуждены закрывать свои позиции, и это приведет к короткому сжатию.
Кардано (ADA) начал восходящий тренд с уровня 0,10 доллара 20 ноября 2020 года. Восходящий тренд достиг сопротивления в зоне от 0,35 до 0,40 доллара в январе, и начала развиваться модель H&S. Цена опустилась к линии шеи 27 января, но медведям не удалось опуститься и закрыть пару ADA / USDT ниже поддержки.
Когда 28 января цена отскочила от линии шеи, это стало сигналом о том, что настроение остается бычьим. 30 и 31 января произошла небольшая икота, когда медведи попытались остановить движение вверх у правого плеча, но устойчивые покупки со стороны быков подняли цену выше головы 1 февраля. Этот прорыв выше головы модели сделал недействительным. установка.
Когда медвежий сетап терпит неудачу, он ловит нескольких агрессивных продавцов не на той ноге. Это приводит к краткосрочному сжатию и толкает цену вверх. То же самое произошло в приведенном выше примере, и пара взлетела в феврале.
Ключевые выводы
Паттерн H&S считается надежным паттерном разворота, но следует помнить о некоторых важных моментах.
Нисходящий или плоский вырез горловины считается более надежным рисунком по сравнению с наклонным вырезом. Трейдерам следует дождаться пробоя цены и закрытия ниже линии шеи, прежде чем начинать торговлю. Предотвращение сетапа может привести к убыткам, потому что неудачный медвежий паттерн может привести к сильному ралли.
Цели паттерна следует использовать только в качестве ориентира, потому что иногда цена может перескочить и продолжить движение вниз, а в других случаях она может изменить направление до достижения целевой цели.
Источник
