Когда актив входит в медвежью фазу и заголовки становятся негативными, аналитики прогнозируют дальнейшее ухудшение ситуации, и настроение смещается от оптимизма к чистому унынию и гибели. Это приводит к тому, что охваченные паникой трейдеры сбрасывают свои позиции около дна нисходящего тренда вместо покупок.
Как трейдеры могут пойти против стада и набраться смелости покупать на медвежьем рынке? Это непросто, потому что, если они купят слишком рано, позиция может быстро превратиться в убыток. Однако, если они будут ждать слишком долго, они могут пропустить начальную часть розыгрыша.
Хотя нажать на спусковой крючок во время медвежьей фазы сложно, индикатор индекса относительной силы (RSI) может определять дно рынка и благоприятные сценарии риска для вознаграждения.
Давайте рассмотрим несколько примеров, когда покупать на медвежьем рынке.
Ищите уровни перепроданности на RSI
Биткойн (BTC) превысил отметку около 20 000 долларов в декабре 2017 года и начал длительный мучительный медвежий рынок, который достиг дна около 3300 долларов в декабре 2018 года. В течение этого периода RSI выходил на территорию перепроданности (значение ниже 30) пять раз ( отмечены на графике эллипсами).
В первых четырех случаях RSI упал близко или чуть ниже уровня 30, но в пятый раз RSI упал до 10,50. Это признак капитуляции, когда трейдеры, которые покупали, чтобы упустить дно, или удерживали свои позиции на медвежьем рынке, поддались страху и очистили свои активы.
Обычно длинные медвежьи рынки заканчиваются после продолжительных периодов продаж, основанных на страхе. Умные трейдеры ждут этих возможностей и покупают, когда рынки сильно перепроданы, например, когда RSI ниже 20.
Перенесемся в 2019 и 2020 годы, когда RSI дважды упал почти до 20 и упал до 15,04 12 марта 2020 года.
Первый случай, когда пара упала до 19,60 26 сентября 2019 г., оказался убыточной сделкой, потому что через несколько недель 23 октября 2019 г. цена достигла нового локального минимума. Это показывает, что трейдеры должны быть готовы закрыть свои сделки. позиции, когда стопы сработают, потому что, если они этого не сделают, убытки могут продолжать расти.
24 ноября 2019 года RSI упал до 22,32, чуть выше 20 уровня. Для трейдеров, которые держат очень близкий стоп, эта сделка также оказалась бы убыточной с падением 18 декабря 2019 года. Однако все это были небольшие убытки, которые не повлияли бы на портфель, если бы трейдеры не сделали этого. используя сильное кредитное плечо.
RSI упал до 15,04 12 марта 2020 года, и трейдеры, которые были достаточно смелы, чтобы покупать после этого падения, получили бы огромную прибыль, если бы удерживали свои позиции во время бычьей фазы, которая превысила 64 854 доллара 14 апреля 2021 года. показывает, как после двух убыточных покупок трейдеры в конечном итоге сорвали джекпот, используя сигнал RSI.
Комбинация RSI со скользящими средними дает лучший сигнал
Во время медвежьей фазы эфира (ETH) в 2018 году было четыре случая, когда RSI опускался ниже или приближался к уровню 20. Первая возможность предложила трейдерам хорошую прибыль, но два других случая оказались неудачными.
Чтобы избежать быстрых разворотов, трейдеры могут добавлять дополнительные фильтры, чтобы не допустить убыточных сделок. Одним из простых примеров может быть то, что вместо покупки сразу после того, как RSI упадет ниже 20, трейдеры могут ждать закрытия цены выше 20-дневной экспоненциальной скользящей средней в течение трех дней подряд перед покупкой.
Как видно на графике выше, сигнал на покупку в апреле 2018 года сработал, когда пара ETH / USDT поднялась выше 20-дневной EMA после падения ниже уровня 20 на RSI. Эта сделка оказалась прибыльной, так как пара пережила резкий рост.
Следующий сигнал на покупку в августе не соответствовал критериям, поскольку цена не поднималась выше 20-дневной EMA в течение трех дней подряд. Третья сделка в сентябре обернулась бы незначительным убытком, но сделка в ноябре принесла бы огромную прибыль.
Бычьи расхождения и как их обнаружить
Еще один важный инструмент, который может помочь предупредить трейдеров о возможном развороте тренда, - это бычья дивергенция. Это происходит, когда цена продолжает падать, но RSI достигает более высоких минимумов, указывая на то, что медвежий импульс может ослабевать.
Litecoin (Ltc) показывает формирование двух бычьих дивергенций во время медвежьей фазы 2018 года. Первая дивергенция, сформировавшаяся с августа по сентябрь 2018 года, оказалась ложным сигналом, поскольку цена не поднялась выше максимума колебания.
Однако вторая бычья дивергенция с ноября по декабрь 2018 года оказалась прибыльным сигналом прямо внизу, после чего в течение следующих нескольких дней последовал резкий рост.
Другой пример немного более продолжительной бычьей дивергенции можно увидеть в Ethereum Classic (ETC) с сентября по декабрь 2019 года. В течение этого периода цена достигла более низких минимумов, но RSI сформировал более высокие минимумы. Пара ETC / USDT выросла в следующие несколько дней после того, как пробила максимум колебания.
VeChain (VET) также продемонстрировал формирование бычьей дивергенции с сентября 2020 года по октябрь 2020 года, за которой последовал огромный бычий бег. Это показывает, что бычья дивергенция - полезный инструмент, который при разумном использовании может принести огромную пользу трейдерам.
Некоторые важные выводы
Медвежьи рынки предлагают возможность купить актив со значительной скидкой, но его нелегко купить, когда все продают и настроения негативные.
Однако трейдеры, использующие RSI, могут получить преимущество. Чрезвычайно перепроданность RSI является признаком капитуляции, которая обычно знаменует окончание медвежьей фазы. Эта стратегия может помочь трейдерам нажать на курок, когда это необходимо.
Иногда RSI может давать ложные сигналы, поэтому трейдеры могут использовать дополнительные фильтры, такие как дневное закрытие выше 20- и 50-дневной скользящей средней, чтобы избежать быстрых сделок. Обнаружение бычьих расхождений также может предупредить трейдеров о том, что нисходящий тренд может закончиться.
Источник
