Бычий тренд формируется, когда спрос превышает предложение, а медвежий тренд возникает, когда продавцы превосходят покупателей. Когда быки и медведи удерживают свои позиции, не сдвигаясь с места, это приводит к формированию торгового диапазона.
Иногда это приводит к формированию фигуры прямоугольника, которую также можно описать как зону консолидации или зону скопления. Медвежьи и бычьи прямоугольники обычно считаются паттерном продолжения, но во многих случаях они действуют как паттерн разворота, который сигнализирует о завершении основной вершины или основания.
Прежде чем углубиться в изучение моделей бычьих и медвежьих прямоугольников, давайте сначала обсудим, как их идентифицировать.
Основы узора прямоугольник
Прямоугольник образуется, когда актив формирует как минимум две сопоставимые вершины и две впадины, которые находятся почти на одном уровне. Две параллельные линии можно использовать для соединения точек максимума и минимума, образуя линии сопротивления и поддержки прямоугольника.
Продолжительность прямоугольника может составлять от нескольких недель до нескольких месяцев, и если это время меньше трех недель, это считается флагом. Как правило, чем дольше актив тратит на консолидацию, тем больше вероятность его прорыва или выхода из строя.
Бычий прямоугольник
Как показано выше, актив находится в восходящем тренде, но после ралли некоторые быки зафиксировали прибыль, и это создало первый реакционный максимум. После того, как цена корректируется, несколько покупателей на падении прыгают и останавливают снижение, которое формирует первую впадину.
Когда спрос превышает предложение, актив пытается возобновить свое движение вверх, но когда цена приближается к предыдущему реакционному максимуму, трейдеры снова фиксируют прибыль. Соединение этих двух высоких точек прямой линией образует сопротивление прямоугольника. Когда цена разворачивается вниз, покупатели защищают более ранний реакционный минимум, и это формирует поддержку.
Трудно предсказать направление прорыва заранее, и цена может торговаться между поддержкой и сопротивлением в течение нескольких недель или даже месяцев. По этой причине лучше подождать, пока цена выйдет из прямоугольника, прежде чем она станет бычьей или медвежьей.
В приведенном выше примере цена вырывается из диапазона сопротивления, когда спрос превышает предложение. Это может привести к возобновлению восходящего тренда.
Медвежий прямоугольник
Как показано в приведенном выше примере, актив находится в нисходящем тренде, но когда цена достигает уровня, который трейдеры считают недооцененным, покупатели на падении поглощают предложение и формируют реакционный минимум. Затем быки пытаются изменить направление, но настроение все еще остается негативным, и трейдеры продают на ралли, формируя реакционный максимум.
Трейдеры снова покупают на падении, когда цена достигает первого реакционного минимума, но медведи останавливают восстановление около более раннего реакционного максимума. После этого цена застревает между параллельными линиями, образуя прямоугольник.
Модель медвежьего прямоугольника завершается, когда цена пробивается и закрывается ниже поддержки диапазона. Обычно это приводит к возобновлению нисходящего тренда.
Прямоугольник с бычьим продолжением
THETA находилась в восходящем тренде, прежде чем 30 сентября 2020 года достигла сопротивления около 0,80 доллара. С другой стороны, покупатели вмешались и остановили коррекцию около 0,55 доллара. После этого цена оставалась застрявшей между этими двумя уровнями до 15 декабря 2020 года.
Пара THETA / USDT пробила прямоугольник 16 декабря 2020 года, что указывает на то, что быки пересилили медведей. Это сигнализировало о возобновлении восходящего тренда.
Чтобы достичь целевой цели прорыва прямоугольника, вычислите высоту прямоугольника. В приведенном выше случае высота составляет 0,25 доллара США. Добавьте это значение к уровню прорыва, который в приведенном выше примере составляет 0,80 доллара США. Это дает целевую цель в 1,05 доллара.
После длительной консолидации, когда восходящий тренд возобновляется, он может значительно превысить цель, как в случае выше. Трейдеры могут использовать цель в качестве ориентира, но решение о закрытии или удержании сделки следует принимать после рассмотрения силы тренда и сигналов других индикаторов.
Те же процессы применяются к медвежьим прямоугольникам, как показано ниже.
Litecoin (Ltc) находился в сильном нисходящем тренде, упав с 184,98 доллара 6 мая 2018 года до 73,22 доллара 24 июня 2018 года. На этом уровне вступили покупатели и попытались сформировать дно, но медведи не были настроены сдаваться. . Они остановили восстановление на уровне 90 долларов 3 июля 2018 года. После этого пара Ltc / USDT оставалась в пределах диапазона между этими двумя уровнями до 6 августа 2018 года.
Медведи вновь подтвердили свое превосходство и вытащили цену ниже прямоугольника 7 августа 2018 г. Это возобновило нисходящий тренд.
Целевая цель после пробоя из медвежьего прямоугольника рассчитывается путем вычитания высоты прямоугольника из точки пробоя. В приведенном выше случае высота прямоугольника составляет 17 долларов США. Если вычесть его из уровня разбивки на уровне 73 долларов, то целевая цель составит 56 долларов.
Прямоугольник как паттерн разворота
Эфир (ETH) превысил 1440 долларов в январе 2018 года и начал сильный нисходящий тренд, который достиг 81,79 доллара в декабре 2018 года. Этот уровень привлек сильные покупки со стороны быков, и пара ETH / USDT резко восстановилась. Однако медведи остановили восстановление около 300 долларов в июне 2019 года. После этого пара оставалась застрявшей между этими двумя уровнями до 24 июля 2020 года.
25 июля 2020 года быки подтолкнули цену выше прямоугольника, что указывало на начало нового восходящего тренда. Медведи попытались вернуть цену ниже уровня прорыва на уровне 300 долларов, но потерпели неудачу. Это показало, что настроение стало позитивным, и трейдеры покупали на спадах. Пара возобновила восходящий тренд в ноябре 2020 года.
Хотя цель паттерна прорыва из прямоугольника составляла всего 518,21 доллара, в мае пара поднялась до исторического максимума в 4372,72 доллара.
Ключевые выводы
Прямоугольник - полезный инструмент, потому что он может действовать и как модель продолжения, и как модель разворота. Если прямоугольник большой, трейдеры могут покупать около поддержки и продавать около сопротивления.
Чтобы извлечь выгоду из прямоугольника и избежать резких движений, трейдеры могут дождаться, пока цена сломается и удержится выше или ниже модели, прежде чем открывать позиции.
Целевая цель должна использоваться только в качестве ориентира, потому что, когда цена вырывается из длинного прямоугольника, она имеет тенденцию превосходить целевую цель с огромным запасом.
Источник
