Вот 3 способа использования индекса относительной силы (RSI) в качестве сигнала продажи

Сделка прибыльна только в том случае, если и покупка, и продажа совершаются в нужное время. Часто трейдеры продают свои позиции слишком рано и оставляют прибыль на столе или продолжают удерживать сделку даже после изменения тренда. Это приводит к испарению прибыли, и во многих случаях сделка превращается в убыток.

Хотя важно торговать по тренду, также важно следить за признаками разворота. Если трейдеры научатся замечать эти предупреждающие знаки, они смогут избегать покупок на вершинах и продаж на основаниях, что является обычным делом для многих начинающих трейдеров.

Одним из инструментов, который может помочь трейдерам обнаружить развороты тренда, является индикатор индекса относительной силы (RSI).

Основы RSI

RSI - это импульсный осциллятор, который измеряет величину недавних ценовых изменений, когда он движется между 0 и 100. Как правило, он используется для определения уровней перекупленности и перепроданности любого актива.

Актив считается перекупленным, если он превышает свою внутреннюю стоимость в краткосрочной или долгосрочной перспективе, и это ранний признак того, что он может быть уязвим для коррекции.

Аналогичным образом, значения перепроданности предполагают, что продажи были преувеличены, и актив торгуется по цене ниже его внутренней стоимости. Эти активы считаются готовыми к восстановлению.

Предполагается, что RSI благоприятствует быкам, если он торгуется между 50 и 100. С другой стороны, если RSI находится между 0 и 50, это сигнализирует о преимуществе медведей. Значение 50 для RSI считается нейтральным, что указывает на баланс между быками и медведями.

Настройка по умолчанию в большинстве программ для построения графиков определяет значение выше 70 как перекупленность и ниже 30 как перепроданность. Однако, если трейдеры используют только эти значения в качестве ориентира для покупки или продажи, они, вероятно, будут покупать слишком рано во время медвежьей фазы и продавать на начальных этапах бычьей фазы.

Поэтому важно понимать, как использовать эти значения перекупленности и перепроданности для максимизации прибыли.

Давайте посмотрим на несколько примеров, чтобы лучше понять основы.

Как показано на графике выше, Binance-coin">Binance Coin (BNB) пробила свой предыдущий рекордный максимум и в феврале этого года начала следующий этап восходящего тренда. Монета стоила 52 доллара, когда RSI поднялся выше 70, что указывало на перекупленность. Если бы трейдеры продавали на этом этапе, они бы упустили большую часть будущей прибыли.

Помните, что когда монета начинает новый восходящий тренд, пробиваясь за пределы диапазона или критических уровней сопротивления, вероятность того, что RSI останется на территории перекупленности, высока. Это связано с тем, что профессиональные трейдеры определяют начало нового восходящего тренда и начинают покупать, не дожидаясь падения до покупки. Из-за продолжительных покупок RSI остается перекупленным в течение значительного времени, поэтому в этом случае не следует закрывать позицию только потому, что он поднялся выше 70.

Как определить условия перекупленности

Если RSI поднимается выше 85 в этот ранний период, пора проявлять осторожность. Пара BNB / USDT показывает, что RSI поднялся выше 95 19 февраля, когда цена достигла локального максимума на уровне 348,70 доллара.

После этого 23 февраля альткойн скорректировался на 46% до $ 186,10. Во время этих фаз безумных покупок трудно предсказать вершину, поэтому трейдеры должны ужесточить свои стопы, чтобы защитить свою прибыль, когда RSI начинает торговаться выше 85.

12 апреля RSI снова поднялся выше 85 и достиг локальной вершины. Это говорит о том, что трейдерам следует быть осторожными, когда RSI достигает 85, даже во время сильных бычьих фаз.

Также следует отметить, что с февраля до середины мая RSI никогда не опускался в зону перепроданности. Во время бычьих фаз RSI обычно принимает поддержку между 40 и 50. Когда цена падает между этими уровнями, трейдеры должны проявлять осторожность и искать другие поддерживающие сигналы для открытия длинных позиций.

Как показано выше, Биткойн (BTC) начал свой восходящий тренд в октябре 2020 года. Обратите внимание, как RSI подскочил и оставался выше 70 в первые несколько дней начала бычьего бега. Однако за этот период RSI не достиг зоны крайней перекупленности выше 85.

В январе RSI поднялся выше 85, и трейдеры, продававшие в этот период, достигли локальной вершины. Когда цена скорректировалась, RSI упал с территории перекупленности почти до уровня 40, что открыло трейдерам возможность покупки.

Эфир (ETH) также начал свой бычий рост в ноябре 2020 года, но RSI не удержался на территории перекупленности. RSI подскочил выше 85 уровня только в начале января, и трейдеры, которые продавали на этом этапе, рано зафиксировали прибыль. Это показывает, что нет индикатора или стратегии, которые будут работать каждый раз.

Однако у трейдеров появилось еще две возможности для покупки, когда RSI достиг 40 уровня. Это дало бы им возможность повторно войти в рынок и захватить большую часть оставшегося бычьего пробега.

RSI вырос до 83,46 11 мая, чуть не дотянув до отметки 85, а самый большой альткойн достиг максимума 12 мая. Это показывает, что уровень 85 не является волшебной цифрой, и трейдерам следует проявлять осторожность, когда цена приближается к нему.

Медвежьи расхождения

RSI - это импульсный осциллятор, поэтому, когда цена растет, RSI должен расти. Однако иногда RSI расходится с ценовым действием. В подобных ситуациях, даже когда цена движется вверх, RSI этого не делает.

Это явление называется отрицательной или медвежьей дивергенцией. Это предупреждающий знак того, что бычий импульс может ослабевать.

Приведенный выше график является хорошим примером отрицательной дивергенции, которая привела к сильному падению. RSI поднялся выше 89, когда 8 января Биткойн поднялся до нового исторического максимума в 41 950 долларов. Однако, поскольку Биткойн продолжал достигать более высоких максимумов, RSI продолжал делать более низкие максимумы. Это было признаком того, что бычий импульс ослабевает.

Когда формируется отрицательная дивергенция, трейдеры должны проявлять осторожность и ждать реакции цены вниз, прежде чем продавать. В этом случае пробой ниже 50-дневной простой скользящей средней или прорыв ниже 45 уровня на RSI был признаком того, что тренд, возможно, исчерпал себя.

RSI поднялся выше 95 19 февраля, когда BNB достиг нового исторического максимума на уровне 348,70 доллара. После этого цена продолжила движение вверх, но RSI достиг более низких вершин, сформировав отрицательную дивергенцию.

Это стало достаточным предупреждением для трейдеров о том, что бычий импульс ослабевает и альткойн готов к смене тренда. Трейдеры могли продать свои позиции, когда RSI опустился ниже уровня 45 или когда цена пробила 20-дневную экспоненциальную скользящую среднюю и не смогла подняться выше ее 15 мая.

Polkadot (DOT) - еще один хороший пример, когда отрицательная дивергенция привела к резкому падению. Однако в этом случае RSI не подал сигнала на продажу. Поэтому важно не полагаться только на один индикатор. Прорыв ниже скользящих средних был сигналом того, что тренд меняется, и трейдеры могли продавать там, поскольку RSI уже сигнализировал о слабости импульса.

Почему важно обнаруживать расхождения

RSI - важный индикатор, который может помочь сигнализировать об окончании бычьей фазы. Как экстремальные значения на территории перекупленности, так и отрицательные дивергенции могут использоваться для фиксации прибыли по позициям до смены тренда.

Вместо того, чтобы пытаться определить время пика, трейдеры должны рассмотреть возможность продажи, когда RSI и скользящие средние сигнализируют о том, что тренд теряет импульс.