Биткоин (BTC) вступает в очередную ключевую макроэкономическую неделю в США с долгожданным прорывом вверх.
После того, как BTC/USD избежал ставшего уже привычным пробоя в районе недельного закрытия, на момент написания статьи 8 августа курс BTC/USD поднимается выше, чтобы в очередной раз преодолеть сопротивление, существующее уже два месяца.
Смогут ли "быки" одержать победу? В криптовалютах наблюдается сильный импульс, но на пути стоит множество потенциальных камней преткновения.
После выхода свежих данных по инфляции в США макроэкономическая картина может еще нарушить статус-кво, в то время как продавцы также не проявляют никаких признаков того, что они сдвинутся с места и позволят вернуть уровни выше $25 000.
На фоне продолжающихся заявлений о том, что биткоин переживает не более чем "ралли на медвежьем рынке", Cointelegraph рассматривает состояние рынка в начале новой недели.
Эти пять факторов стоит иметь в виду, рассматривая возможные направления движения цены биткоина в ближайшие дни.
BTC вторую неделю держится выше ключевой поддержки медвежьего рынка
В отличие от последних недель, биткоин позволил трейдерам вздохнуть с облегчением на недельном закрытии 7 августа.
Вместо того чтобы снизиться во время или сразу после закрытия свечи, BTC/USD вместо этого начал расти, причем этот рост включал впечатляющую часовую свечу, на которой было добавлено почти $500.
Закрытие само по себе было впечатляющим, оно стало самым высоким недельным закрытием свечи биткоина с июня, что свидетельствует о прочном преодолении предыдущего недельного нисходящего тренда, показывают данные Cointelegraph Markets Pro и TradingView.
Кроме того, цена BTC защитила свою ключевую 200-недельную скользящую среднюю (MA) два закрытия подряд, укрепляя вероятность того, что эта линия тренда теперь формирует поддержку. И это несмотря на многочисленные ретесты в течение недели, а 200-недельная скользящая средняя находится на уровне около $22 900.
Рынок избежал сумасшествия, и свечи D и W #Bitcoin закрылись, как и предсказывали алго-системы Trend Precognition. Ралли медвежьего рынка продолжается. https://t.co/anTpoYD9kK
- Материальные индикаторы (@MI_Algos) 8 августа 2022 г.
Перед закрытием торгов некоторые уже предсказывали волатильность.
Я удивлен, что рынок еще не сдвинулся с места
- Кевин Свенсон (@KevinSvenson_) 7 августа 2022 г.
Возможно, это произойдет на этой неделе#Биткоин
Для популярного торгового аккаунта TraderSZ в Twitter это было бы в форме "большого сильного движения", которое в итоге привело к росту.
"Я знаю, что вас трудно убедить в том, что $BTC коснулся дна. Но вы не можете игнорировать это. Никогда в истории эта линия не прерывалась", - добавил коллега Jibon вместе с недельным графиком, на котором изображена еще одна линия тренда MA.
По мнению комментаторов, возможные цели находятся между $25 000 и $28 000, при этом Cointelegraph уже сообщил об ожиданиях одного трейдера относительно ретеста на $30 000.
Похоже, что в ближайшие недели будет проведен тест группы.
- Trend Rider (@TrendRidersTR) 8 августа 2022 г.
25.5k-28k#Bitcoin pic.twitter.com/G1GghvhcSo
Анализируя отдельные данные, регулирующие две экспоненциальные скользящие средние (EMA), торговый ресурс Stockmoney Lizards тем временем согласился с Джибоном в том, что для биткоина уже достигнуто макроскопическое дно.
"Циклы повторяются. Вскоре после пересечения полос ЕМА наступает минимум цикла. Отсюда восходящий тренд близок", - резюмировал он 7 августа.
"Среднесрочная цель 38k - 40k находится в области нисходящего уровня сопротивления. После этого возможен прорыв и новый забег быков".
40 000 долларов США, хотя и являются высокими по сегодняшним меркам, также не лишены своих приверженцев - даже в рамках продолжительного ралли помощи медвежьему рынку.
Картина инфляции в США осложняется падением цен на сырьевые товары
Главное макроэкономическое событие в этом в остальном сонном летнем месяце должно произойти в ближайшие дни.
Инфляция в США станет главной темой для обсуждения в криптовалюте и за ее пределами 10 августа, когда на радары попадут данные по индексу потребительских цен (CPI) за июль.
График уже укоренился в сознании трейдеров рисковых активов во всем мире - хотя сам по себе он не является показателем определенной тенденции, релизы ИПЦ неизменно сопровождаются волатильностью рынка до, во время и после факта.
Однако на этот раз у всех на устах вопрос о том, достигла ли инфляция своего пика.
Самые ожидаемые данные на этой неделе - CPI в среду, ожидается 8,7, если он окажется выше, то мы вернемся в режим краха.
- Том (@TradingThomas3) 6 августа 2022 г.
Вопрос сложный - цены на топливо начали снижаться в июле, в то время как компоненты ИПЦ, такие как цены на аренду жилья, наоборот, достигли исторических максимумов.
Резкое снижение цен на бензин окажет "сильное влияние" на основной #CPI на следующей неделе.
- Карл Кинтанилла (@carlquintanilla) 5 августа 2022 г.
(через Morgan Stanley / Zentner) pic.twitter.com/fuJ0u7rwtO
Как сообщает Cointelegraph, снижение цен на сырьевые товары является основным поводом для оптимизма генерального директора Tesla Элона Маска, который использовал эту тенденцию в качестве основы для предположения, что инфляция будет снижаться с этого момента.
"Очевидно, что ситуация может измениться, но тенденция снижается, что говорит о том, что мы прошли пик инфляции", - сказал он на ежегодном собрании акционеров Tesla на прошлой неделе.
#Пауэлл знает, что Дядя Сэм не может позволить себе рост ставок или вечно сильную #USD.
- Эгон фон Грейерц (@GoldSwitzerland) 7 августа 2022 г.
Так к чему эти публичные уловки по "борьбе" с 9% #Инфляцией" с помощью 2,5% FFR?
Простой: ФРС видит приближение #Рецессии и должна повысить ставки сегодня, чтобы у них было что - что угодно - сократить завтра.
Тем временем, после нескольких месяцев повышения ключевой процентной ставки, Федеральная резервная система не будет принимать решение о дальнейших шагах в денежно-кредитной политике до сентября. В целом, центральный банк находится в затруднительном положении, считают комментаторы, не имея возможности повышать ставки дальше без непредвиденных побочных эффектов.
Старые руки
По данным ресурсов мониторинга цепочки, ходлеры не обращают внимания на последние скачки цены BTC после нескольких месяцев падения.
Хотя в этом нет ничего необычного, все же интересно посмотреть, каким испытаниям подвергнется решимость долгосрочных держателей в случае дальнейшего роста.
В автоматических обновлениях на этой неделе аналитическая компания Glassnode отметила, что объем последнего активного предложения BTC за последние 24 часа в среднем снижается, что, возможно, отражает отсутствие резких реакций на движение цены.
#Bitcoin $BTC Объем предложения за последние активные 24 часа (1d MA) только что достиг 1-месячного минимума 147 020,447 BTC
- glassnode alerts (@glassnodealerts) 8 августа 2022 г.
Предыдущий 1-месячный минимум в 147 387,149 BTC был отмечен 18 июля 2022 года.
Просмотр метрики:https://t.co/I2GrIJjJGU pic.twitter.com/NzpGlCKDxa
Аналогичным образом, семидневная МА медианного объема сделок в сети достигла в этот день одномесячных минимумов, побив предыдущие минимумы с 1 августа.
На более высоких таймфреймах тенденция также заметно смещена в сторону прагматизма. Часть предложения BTC, которая пролежала без движения в кошельке три года и более, продолжает расти, достигнув в этот день нового исторического максимума в 38,426%.
Изменения легче проследить по метрике HODL Waves, которая дает представление о том, какая доля предложения BTC оставалась бездействующей в течение определенного периода времени.
В 2022 году, как показывает исследование, наблюдается заметное увеличение количества монет, находящихся в неподвижном состоянии в течение одного-двух лет.
Книга заявок Coinbase "мертва"
Что касается ходлинга, то текущие условия представляются крайне неблагоприятными для бирж на фоне небольшого интереса к покупке криптоактивов.
Хотя крупнейший в мире управляющий активами Blackrock объявил о партнерстве с американской биржей Coinbase на прошлой неделе, его портфель заказов остается "мертвым", по словам одного из комментаторов, поскольку розничный интерес отсутствовал этим летом.
Byzantine General также отметила "сумасшедший дисбаланс" между заявками и предложениями, что указывает на то, что большинство пользователей биржи ждут, когда BTC/USD сравняется с июньскими минимумами в $17 600.
Вот еще одна визуализация этого довольно сумасшедшего дисбаланса.
- Византийский генерал (@ByzGeneral) 7 августа 2022 г.
От 20k до 10k: ₿12000 в заявках
От 20к до 30к: ₿2000 в асках pic.twitter.com/6iKW1oXecr
Данные из книги заказов Binance, предоставленные ресурсом мониторинга внутри сети Material Indicators, также указывают на пробелы в активности намного выше $24 000.
Однако это может быстро измениться, поскольку цена спот движется вверх и вниз по своему торговому диапазону.
Сентимент "без иронии" отмечает ценовые низы
Когда речь идет о ралли на медвежьем рынке, данные о настроениях могут дать маловероятный ключ к разгадке того, действительно ли наступило истинное дно.
Как отмечает исследовательская компания Santiment и макроаналитик Алекс Крюгер, интерес мейнстрима к медвежьим рынкам биткоина на самом деле имеет тенденцию достигать своего пика сразу после, а не перед достижением дна цены макроактива.
И вот оно, ралли медвежьего рынка 2022 года!
- Алекс Крюгер (@krugermacro) 7 августа 2022 г.
Исторически сложилось так, что люди ищут в гугле "ралли на медвежьем рынке" сразу после того, как рынок достигает дна (конечно, размер выборки составляет всего два человека).
h/t @zentrader1254 pic.twitter.com/2v0O82M88h
В то время как Крюгер противопоставил события марта 2020 года событиям 2009 года в S&P 500, Сантимент указал на контент социальных сетей, связанный с биткоином, вокруг ценовых падений BTC.
Даже упоминания таких классических криптовалютных терминов, как "луна" и "Ламбо", достигают своего пика после того, как худшая часть ценовой просадки завершена, говорится в результатах исследования, опубликованных на прошлой неделе.
"Во время падения криптовалют в 2022 году толпа в саркастической манере призывала к луне и ламбо всякий раз, когда цены снова падали", - объяснили исследователи в Twitter.
"Однако истинная ирония заключается в том, что всплески этих слов на самом деле часто отмечают моменты, когда $BTC собирается расти".
Согласно индикатору настроений, Crypto Fear & Greed Index, тем временем, поддержка формируется выше зоны "крайнего страха" рынка, которая отсутствует с середины июля.
8 августа индекс составил 30/100, не изменившись по сравнению с предыдущим днем и отражая "страх" - общее настроение рынка. "Крайний страх" соответствует показателю менее 25.
