Bitcoin (BTC) Futures Open Peneense на Чикагской Mercantile Exchange (CME) достиг 1 ноября в размере 3,65 млрд. Долл. Продавцы (шорты) постоянно соответствуют.
Бычий импульс на фьючерсах на биткойн CME, но осторожные варианты BTC Markets
Количество активных крупных держателей выросло до рекордного 122 в течение недели 31 октября, сигнализируя о растущем институциональном интересе к биткойнам. Примечательно, что Bitcoin CME Futures Premium достигла самого высокого уровня за два года.
На нейтральных рынках годовая премия обычно попадает в диапазон от 5% до 10%. Тем не менее, последняя 15% премия за фьючерсы на биткойн CME выделяется, что указывает на высокий спрос на длинные позиции. Это также вызывает обеспокоенность, поскольку некоторые могут полагаться на одобрение фьючерсов на биткойн, проходящих в биткойнах (ETF).
Противоречивая бычьим настроениям из фьючерсов CME, данные с Bitcoin Options Markets выявляют растущий спрос на защитные варианты. Например, открытый процентный коэффициент, расположенный на вызов на бирже производных, достиг самых высоких уровней за шесть месяцев.
Текущий уровень 1.0 означает сбалансированный открытый процент между вариантами Call (Buy) и PUT (Sell). Тем не менее, этот показатель требует дальнейшего анализа, поскольку инвесторы могли продавать опцию вызова, получив положительное воздействие биткойна выше определенной цены.
Независимо от спроса на рынке деривативов, цена биткойнов в конечном итоге зависит от спотовых обменных потоков. Например, отказ в 36 000 долларов 2 ноября привел к коррекции на 5%, снизив цену до 34 130 долларов. Интересно, что на битфинексном обмене ежедневно притока BTC в размере 300 миллионов долларов США во время этого движения.
Четвертый по величине приток #bitcoin вчера в @Bitfinex составил примерно 300 миллионов долларов; Как только приток начался, #bitcoin начал снижаться.
- Джеймс В. Стратен (@Jimmyvs24) 3 ноября 2023 г.
Чрезвычайно оптимистично, значительное давление на продажу, а #bitcoin по -прежнему превышает $ 34 000https: //t.co/xvpzcxgazw pic.Twitter.com/i72n686hfh
Как подчеркивал аналитик Джеймс Стратен, месторождение кита совпало с угасающим импульсом биткойна, что предполагает потенциальную связь между этими движениями. Тем не менее, спад не нарушил поддержку в размере 34 000 долларов США, указывая на реальных покупателей на этом уровне.
Последняя коррекция биткойнов произошла, в то время как фьючерсы на индекс Russell 2000, измерение компаний в среднем капитале в США, набрало 2,5% и достиг двухнедельного максимума. Это говорит о том, что движение биткойнов не было связано с решением федеральных резервов США о поддержании процентных ставок на уровне 5,25%.
Кроме того, цена на золото оставалась стабильной на уровне около 1 985 долл. США в период с 1 ноября по 3 ноября, демонстрируя, что крупнейший в мире стоимость не повлияла объявление о денежно -кредитной политике. Остается вопрос: какое давление в продаже продавцов биткойнов в 36 000 долларов до сих пор держат?
Сокращенная доступность биткойнов на биржах может быть обманчива
Как продемонстрировано ежедневным чистым притоком в размере 300 миллионов долларов в BitFinex, простое оценка текущих депозитов на биржах не дает четкой картины краткосрочной доступности продажи. Более низкое количество депонированных монет может отражать более низкую доверие инвесторов в обменах.
Помимо юридических проблем против биржи Coinbase и Binance SEC в США для нелицензионных брокерских операций, разгром исследования FTX-Alameda вызвал больше проблем среди инвесторов. Недавно сенатор США Синтия Ламмис призвал министерство юстиции предпринять «быстрые действия» против Binance и Tether за их участие в содействии средствам для террористических организаций.
Наконец, на рынке криптовалют повлиял увеличение доходов от традиционных операций с фиксированным доходом FIAT, в то время как некогда прибыльные урожайности криптовалюты исчезли после коллапса LUNA-Terrausd в мае 2022 года. из нескольких посредников, включая BlockFi, Voyager и Celsius.
На данный момент существует неоспоримый растущий институциональный спрос на деривативы биткойнов, согласно данным Futures CME. Тем не менее, это может не быть напрямую связано с более низкой доступностью пятна, что затрудняет прогнозирование предложения от 36 000 до 40 000 долларов США - уровень непроверенного с апреля 2022 года.
Источник
