Волатильность криптовалютного рынка и возможность получения прибыли и убытков

Криптовалютный рынок известен своей высокой волатильностью, под которой понимаются быстрые и непредсказуемые колебания цен на криптовалюты. Настроения на рынке, последние новостные события, изменения в регулировании, технологический прогресс, а также общий рыночный спрос и предложение - вот лишь некоторые факторы, обусловливающие эту волатильность. Хотя волатильность открывает возможности для получения прибыли, она также подвергает трейдеров и инвесторов риску больших потерь.

Поговорка "Быки делают деньги, медведи делают деньги, а свиней режут" популярна на финансовых и криптовалютных рынках. В ней выделяются несколько торговых стратегий и их результаты.

Быков

Инвесторы, считающие, что цены будут расти, называются "быками" за их оптимистичное отношение к рынку. Они могут получать прибыль, покупая активы за меньшие деньги и продавая их за большие. Быки выигрывают от восходящих ценовых трендов и позитивных настроений на криптовалютном рынке.

Медведи

С другой стороны, "медведи" придерживаются пессимистических взглядов и ожидают снижения цен. Они получают доход, выкупая активы с убытком, а затем продавая их с прибылью. Медведи" получают прибыль на криптовалютном рынке при наличии нисходящих трендов и негативных настроений.

Свиньи

"Свиньи" - это скупые и чрезмерно агрессивные трейдеры, которые идут на неоправданный риск ради получения максимальной прибыли. Они часто пренебрегают методами управления рисками и слишком долго удерживают прибыльные позиции, рискуя понести убытки в случае изменения настроений на рынке. В периоды повышенной волатильности на криптовалютном рынке "свиньи" чаще всего несут значительные потери.

Значимость методичной торговли и управления рисками делает эту пословицу применимой и к криптовалютному рынку. Как "быки", так и "медведи" могут извлечь выгоду из изменения цен, но трейдеры должны быть осторожны и не действовать в первую очередь из жадности или страха, поскольку это может привести к поспешным решениям и значительным потерям.

Быки: Как извлечь выгоду из восходящих ценовых трендов

Рост цен, позитивный прогноз и широкая убежденность в том, что рынок будет расти, - все это признаки "бычьего" криптовалютного рынка. На "бычьи" тенденции влияют различные факторы, включая благоприятные новости, технологические разработки, признание со стороны авторитетных институтов и общее доверие к рынку.

Инвестиционные стратегии для извлечения выгоды из повышательных ценовых тенденций

Чтобы извлечь выгоду из восходящих ценовых тенденций, инвесторы применяют несколько стратегий, описанных ниже:

Покупать и держать (hodl)

Инвесторы, которые верят в криптовалюты, покупают и держат их в течение длительного времени, надеясь, что их стоимость будет расти. Эта стратегия известна как buy and hold (HODL).

Технический анализ

Трейдеры используют технический анализ для определения потенциальных точек входа и выхода из сделок при восходящих трендах, используя графические модели, индикаторы и исторические данные о ценах.

Усреднение затрат в долларах (DCA)

Независимо от рыночной конъюнктуры инвесторы последовательно вкладывают в криптовалюты определенную сумму денег с течением времени, чтобы усреднить цены их покупки с помощью подхода DCA.

Моментная торговля

Торговля моментумом предполагает использование волны роста цен путем покупки активов, демонстрирующих значительный восходящий импульс, с намерением продать их до смены тенденции.

Примеры "бычьих" стратегий в криптовалюте

Бычий бег биткоина

Во время "бычьего" рынка 2017 года биткоин (BTC) значительно вырос в цене, и держатели криптовалюты до начала ралли получили значительную прибыль.

Рост популярности Ethereum

Другим примером может служить динамика курса Ether (ETH) во время бума децентрализованных финансов (DeFi) в 2020 году. Те, кто покупал Ether во время "бычьего" тренда, увидев потенциал проектов DeFi, получили выгоду от его значительного роста.

Сезон альткоинов

Криптовалюты, отличные от биткоина, часто демонстрируют значительные скачки цен в период повышенного рыночного ажиотажа. Во время таких "бычьих" циклов инвесторы, диверсифицировавшие свои активы и нашедшие перспективные альткоины, получали значительный выигрыш.

Медведи: Как заработать на понижательных ценовых трендах

Снижение цен, неблагоприятное настроение и широкая убежденность в том, что рынок продолжит падение, - вот отличительные черты "медвежьих" рыночных обстоятельств на криптовалютном рынке. На "медвежьи" тенденции влияют плохие новости, неопределенность регулирования, технологические неудачи или общий рыночный пессимизм.

Методы извлечения прибыли из понижательных ценовых трендов

Для извлечения прибыли из нисходящих ценовых трендов трейдеры могут использовать несколько стратегий:

Шорт-селлинг

Когда прогнозируется сохранение "медвежьих" тенденций, трейдеры ищут перспективные возможности для коротких продаж, используя графические модели и индикаторы. При таком подходе инвесторы берут криптовалюты в долг, а затем продают их по курсу, ожидая падения цены. При падении цены они выкупают криптовалюты по более низкой цене и возвращают их кредитору, получая разницу в качестве прибыли.

Инверсные ETF или производные инструменты

Некоторые платформы предлагают инверсные биржевые фонды (ETF) или деривативы, стоимость которых растет по мере снижения цены базовой криптовалюты. Они работают по принципу принятия позиции, противоположной тому, как ведет себя отслеживаемый ими актив или индекс.

Торговля опционами

Торговые опционы позволяют покупателям и продавцам криптовалют совершать сделки по заранее установленной цене и в определенные сроки. Чтобы извлечь выгоду из падения рынка, "медвежьи" инвесторы могут использовать опционы "пут", которые предоставляют им право продажи по определенной цене.

Опционы "пут" предоставляют инвесторам право, но не обязанность, продать криптовалюту по фиксированной цене в течение определенного срока, что позволяет им получить прибыль от снижения стоимости цифрового актива.

Примеры медвежьих стратегий в криптовалюте

Медвежий рынок биткоина (2018-2019 гг.)

После бычьего роста в 2017 году биткоин вошел в медвежий рынок, который продолжался несколько месяцев. В это время трейдеры, использующие инверсные ETF или стратегии коротких продаж, зарабатывали на падении цены биткоина.

Медвежьи тренды в альткоинах

Многие альткоины пережили значительное падение цен в условиях затянувшегося "медвежьего" рынка. Трейдеры, которые точно предсказали эти модели и использовали пут или короткие опционы на конкретные альткоины, могли получить прибыль.

Рыночный крах 2020 года

Связанная с пандемией COVID-19 неопределенность в мировой экономике привела к резкому падению криптовалютного рынка в марте 2020 года. Обвал рынка оказался выгодным для "медвежьих" инвесторов, которые ожидали этого спада и имели короткие позиции по криптовалютам.

Свиньи: Капризы, которых следует избегать

Свиноподобное поведение может привести к серьезным "подводным камням" и неблагоприятным инвестиционным последствиям. Инвесторы должны распознавать признаки "свиноподобного" поведения и извлекать уроки из прошлых инцидентов, чтобы избежать возможных ошибок.

Распознавание признаков "свиноподобного" поведения

Некоторые примеры "свиноподобного" поведения включают:

Чрезмерная жадность и склонность к риску

Свиньи часто поддаются соблазну быстрого и большого богатства, занимая позиции с большим кредитным плечом или вкладывая деньги в спекулятивные инициативы, которые не были хорошо изучены. Занимаясь такой деятельностью, они серьезно рискуют, особенно на таком волатильном и ненадежном рынке, как криптовалютный.

Переторговка и погоня за убытками

Свиньи могут переторговывать, многократно покупая и продавая криптовалюты и гоняясь за быстрой доходностью. Такая практика известна как "погоня за убытками". Кроме того, они могут пытаться быстро восстановить потери, занимая более крупные и рискованные позиции, что может запустить цикл погони за убытками и импульсивных действий.

Игнорирование управления рисками

Свиньи" часто не используют такие методы управления рисками, как диверсификация своих активов или размещение стоп-лосс ордеров. Вследствие неэффективного управления рисками они подвержены значительным потерям во время рыночных спадов.

Попадание в сети мошенников и аферистов

Жадные инвесторы могут быть более склонны попадаться на мошеннические схемы или аферы, обещающие иррационально высокие прибыли. Свиньи часто становятся объектом таких недобросовестных методов, и в криптовалютной индустрии такие случаи нередки.

Рыночные спады и FOMO

Во время рыночных спадов "свиньи" могут проявлять "страх упустить" (FOMO) и действовать нерационально, совершая покупки на пике рыночного цикла и неся значительные потери при последующем падении цен.

Сбалансированный подход к криптоинвестированию

Для сбалансированного подхода к криптовалютным инвестициям необходимо осторожное отношение как к "бычьим", так и к "медвежьим" рынкам, а также реализация стратегий управления рисками для защиты от возможных потерь. Такая стратегия позволяет инвесторам использовать рыночные возможности, защитить свое состояние в условиях непредсказуемости криптовалютного рынка и принимать взвешенные решения.

Баланс между "бычьими" и "медвежьими" стратегиями

Сбалансированная стратегия учитывает обе ситуации на рынке, а не концентрируется на "бычьей" или "медвежьей" точке зрения. Она предполагает сочетание долгосрочных инвестиций в перспективные проекты с потенциалом роста ("бычьи") и краткосрочных сделок с целью извлечения прибыли на спадах рынка ("медвежьи"). Такой баланс позволяет инвесторам получать прибыль как от восходящих, так и от нисходящих изменений рынка.

Методы управления рисками

В связи с присущей рынку волатильностью управление рисками имеет решающее значение при инвестировании в криптовалюты. Ниже описаны несколько эффективных стратегий управления рисками:

  • Диверсификация: Распределение инвестиций по многим криптовалютам и проектам снижает подверженность рискам, связанным с конкретными активами.
  • Размер позиции: позволяет снизить возможные потери за счет выделения части портфеля на ту или иную сделку или инвестицию.
  • Ордера "стоп-лосс": Размещение стоп-лосс ордеров позволяет трейдерам немедленно закрыть позицию, если цена достигает определенного уровня, ограничивая убытки.
  • Стратегии хеджирования: Хеджирование может использоваться для снижения риска путем защиты от возможных потерь портфеля с помощью производных финансовых инструментов или опционов.

Долгосрочная перспектива

При инвестировании в криптовалюты важно сохранять долгосрочную перспективу. В то время как краткосрочные инвестиции могут привести к быстрой прибыли, сбалансированная стратегия делает акцент на долгосрочном развитии. Инвесторы, которые видят в проектах долгосрочный потенциал, могут удержать свои вложения во время спадов на рынке и предотвратить панические продажи.

Постоянное обучение и адаптация

Поскольку криптовалютный рынок изменчив, эффективные инвесторы постоянно пересматривают и пересматривают свои планы. Хорошо продуманный и сбалансированный инвестиционный план предполагает открытость к новым концепциям и модификацию инвестиционных стратегий в зависимости от рыночных условий.

Соберите эту статью в качестве NFT, чтобы сохранить этот момент истории и продемонстрировать свою поддержку независимой журналистике в криптопространстве.

Источник