Потерпевший крах крипто-кредитор Celsius, который в июле подал заявление о банкротстве по главе 11, 14 августа подал в суд новые документы, подробно описывающие его бюджет на период с августа по октябрь.
Согласно судебным документам, Celsius ожидает, что ее чистый денежный поток станет отрицательным и составит $137,21 млн за три месяца, заканчивающихся в октябре.
Огромные операционные расходы, составившие 85,37 млн долларов за период, являются основным фактором отрицательного денежного потока. Из этих $85,37 млн кредитор выделил около $13,95 млн на оплату труда сотрудников до октября. Еще $57,27 млн, согласно документам, предназначены для покрытия расходов, связанных с горнодобывающей деятельностью.
Кроме того, Celsius также рассчитывает потратить около 33,48 млн долларов только на мероприятия по реструктуризации до конца октября, говорится в документах.
В результате уменьшения денежного потока ликвидность кредитора на конец августа ожидается на уровне $66,39 млн, согласно документам. Однако ожидается, что к концу октября этот показатель снизится до отрицательного значения в $33,92 млн после снижения до $11,05 млн в сентябре.
Помимо прогноза расходов, Celsius также подала отчет о монетах с подробным описанием своих криптоактивов и обязательств. Согласно документу, по состоянию на 29 июля Celsius получил от своих пользователей 100 669 биткоинов (BTC) в качестве депозитов. Однако по состоянию на конец июля кредитор владел только 14 578 BTC, что по текущим ценам составляет около 348 миллионов долларов США.
Общая сумма обязательств кредитора по биткоинам составляет 104 962 биткоина на сумму около 2,5 млрд долларов США, следует из документа. По состоянию на 29 июля Celsius также владел обёрнутыми биткоинами (wBTC) на сумму 557 миллионов долларов.
Аналогичным образом, общий объем обязательств Celsius по Ethereum (ETH) составляет 1 045 291 ETH, стоимостью около 1,78 млрд долларов США по текущим ценам. Однако в конце июля компания владела лишь менее чем половиной этого количества Ethereum, что по текущим ценам составляет всего около 713 миллионов долларов. Согласно документу, Celsius конвертировала 410 514 токенов Ethereum в Lido staked Ethereum (stETH) - по состоянию на 29 июля ее владения stETH оценивались примерно в 683 миллиона долларов.
Важно отметить, что на момент написания статьи и wBTC, и stETH торговались с небольшим дисконтом по отношению к Bitcoin и Ethereum соответственно.
Celsius также испытывает дефицит в своих запасах USD Coin (USDC). Кредитор задолжал токены USDC на сумму $944,84 млн, в то время как 29 июля он владел токенами USDC на сумму всего $278,75 млн, следует из документа.
Но у кредитора имеется большой избыток токенов CEL: только 323 миллиона долларов в обязательствах и 761 миллион долларов в авуарах.
На конец июля общая сумма обязательств кредитора по токенам составила $6,67 млрд, но его цифровые активы составили всего $3,82 млрд. Таким образом, общий дефицит Celsius составил $2,84 млрд.
Моника впервые начала читать о криптовалютах в 2020 году и все глубже и глубже погружалась в кроличью нору. Хотя она всегда скептически относится к новым проектам, она искренне верит, что блокчейн и криптоиндустрия могут помочь решить некоторые из самых острых проблем нашего времени, включая финансовое неравенство и прозрачность. Она - заядлый читатель, и ее любовь к еде соперничает только с любовью к книгам. Ранее Моника была репортером в Jumpstart Media и Forkast News.
